Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALIEN 23/24 ZO | 10,46 % |
Carmignac Court Terme - A EUR ACC Fonds · WKN A0DP52 · ISIN FR0010149161 | 8,89 % |
ITALY 28/03/2024 | 5,94 % |
BANCO BILBAO VIZ 0 05/24 Anleihe · WKN A375DS · ISIN XS2672467425 | 3,37 % |
Seagen Aktie · WKN A2QFAQ · ISIN US81181C1045 | 1,54 % |
SOVOS BRANDS INC. DL-,001 | 1,23 % |
JSR Co. Aktie · WKN 864569 · ISIN JP3385980002 | 1,22 % |
UNITED MALT GROUP LTD | 1,20 % |
ABCAM PLC SP.ADR 1 LS-002 | 1,02 % |
Splunk Aktie · WKN A1JV4H · ISIN US8486371045 | 1,02 % |
Summe: | 35,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der EURSTR kapitalisiert. Bei der Anlagestrategie des Teilfonds handelt es sich um eine alternative Strategie, die als 'Special Situations' bezeichnet wird. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen an Unternehmen, die an einer Fusion oder Übernahme beteiligt sind, oder Unternehmen in anderen Ausnahmesituationen (Special Situations), wie z. B. Abspaltungen (Ausgliederungen), Änderungen an der Beteiligungs- oder Kapitalstruktur, Änderungen in Bezug auf das Management und die Strategie usw. Der Teilfonds kann ebenfalls in andere Anlageklassen als Anteile von Unternehmen in Ausnahmesituationen investieren. Bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds können auch in Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, die an europäischen oder ausländischen Märkten gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,820 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |