Branchenfonds • Branche: Industrie Aktien

Castell Global Industries Select - EUR DIS

WKN: A2QK49
A2QK49

ISIN: DE000A2QK498
DE000A2QK498

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2QK49
A2QK49

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2QK498
DE000A2QK498

gestern, 22:01:54 •

118,267 EUR

-0,206 EUR-0,17 %

Geld

117,838 EUR

(94 Stk.)

Brief

118,696 EUR

(93 Stk.)

Fondsvolumen

12,37 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,54 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Castell Global Industries Select - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
United Rentals Aktie · WKN 911443 · ISIN US9113631090	5,29 %
Ingersoll Rand Aktie · WKN A2P070 · ISIN US45687V1061	3,72 %
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087	3,29 %
Fortive Aktie · WKN A2AJ0F · ISIN US34959J1088	2,56 %
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	2,55 %
Synopsys Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076	2,43 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	2,37 %
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024	2,34 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	2,20 %
Aon PLC A Aktie · WKN A2P2JR · ISIN IE00BLP1HW54	2,18 %
Summe:	28,93 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QK498 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,70 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Castell Global Industries Select - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Castell Global Industries Select - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und/oder Aktienfonds Aktienfonds sind Fonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % in Aktien investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % in Aktien angelegt haben. Die Investitionsstrategie verfolgt eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert der vor allem widerstandsfähige und bilanzstarke Unternehmen in entwickelten Ländern identifiziert. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Der Fonds strebt an bei der Marktkapitalisierung Unternehmen unterschiedlichster Charakteristika in den Selektionsprozess einzubeziehen wobei der Schwerpunkt auf Mid - Large Cap Unternehmen liegt. Da je nach Marktphase ein größerer Teil des Gesamtportfolios sich auf nur sehr wenige Länder konzentrieren kann, ist ein adäquater Vergleichsindex nicht zu definieren.

Stammdaten zu Castell Global Industries Select - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
12,37 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,970 EUR -0,620 EUR · -0,52 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,620 EUR · -0,52 %	117,970 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	120,330 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,360 EUR 1,96 %
München Echtzeit	–	118,320 EUR +0,140 EUR · +0,12 % gestern, 08:08:16 · 0 Stk.	+0,140 EUR · +0,12 %
Hamburg Echtzeit	–	118,410 EUR +0,530 EUR · +0,45 % gestern, 08:05:41 · 0 Stk.	+0,530 EUR · +0,45 %
gettex Echtzeit	–	118,479 EUR +0,222 EUR · +0,19 % gestern, 21:47:09 · 0 Stk.	+0,222 EUR · +0,19 %	117,729 EUR gestern, 21:59:15 · 90 Stk.	118,647 EUR gestern, 21:59:15 · 90 Stk.	0,918 EUR 0,77 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Castell Global Industries Select - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,31 %
3 Monate
10,33 %
1 Jahr
10,22 %
3 Jahre
13,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-5,97 %
1 Jahr
-9,86 %
3 Jahre
-17,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,59
3 Monate
121,73
1 Jahr
121,73
3 Jahre
121,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,46
3 Monate
114,46
1 Jahr
100,15
3 Jahre
98,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,24
3 Monate
118,51
1 Jahr
111,44
3 Jahre
109,07
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,31 %	10,33 %	10,22 %	13,60 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,25 %	-5,97 %	-9,86 %	-17,66 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	118,59	121,73	121,73	121,73	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	114,46	114,46	100,15	98,02	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,24	118,51	111,44	109,07	–	–

Performance-Kennzahlen zu Castell Global Industries Select - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,27 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
+11,15 %
3 Jahre
+14,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,43 %
3 Monate
-8,02 %
1 Jahr
-14,14 %
3 Jahre
-11,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,43 %
3 Monate
-2,75 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,87 %
2023
+12,87 %
2022
-15,79 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,35 %
2 Jahre
+11,04 %
3 Jahre
+15,58 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,27 %	-0,68 %	+11,15 %	+14,14 %	–	–
Relativer Return	+1,43 %	-8,02 %	-14,14 %	-11,92 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,43 %	-2,75 %	-1,26 %	-0,35 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,87 %	+12,87 %	-15,79 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	+0,38 %	+0,37 %	–	–	–
Excess Return	+7,35 %	+11,04 %	+15,58 %	–	–	–