Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.02.2023 Ausschüttend | 18,220 USD |
15.02.2022 Ausschüttend | 16,820 USD |
16.02.2021 Ausschüttend | 3,400 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 15,50 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 7,62 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,01 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,78 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 1,62 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 1,46 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,20 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 1,07 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 0,96 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 0,92 % |
Summe: | 37,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,28 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,13 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,13 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,28 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,18 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und Governance-Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index abzubilden Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und bietet ein Engagement in Unternehmen mit hoher Performance bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESGKriterien) im Vergleich zu ihren Branchenmitbewerbern. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0.50% zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 909,130 USD -11,770 USD · -1,28 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 839,393 EUR -13,205 EUR · -1,55 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |