Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Hartford FS Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048 | 0,46 % |
M and T Bank Aktie · WKN 863582 · ISIN US55261F1049 | 0,44 % |
Steel Dynamics Aktie · WKN 903772 · ISIN US8581191009 | 0,44 % |
Fifth Third Bancorp Aktie · WKN 875029 · ISIN US3167731005 | 0,43 % |
First Citizens BancShares A Aktie · WKN 925298 · ISIN US31946M1036 | 0,42 % |
Hewlett Packard Enterprise Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099 | 0,42 % |
Pulte Group Aktie · WKN 854435 · ISIN US7458671010 | 0,41 % |
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 0,39 % |
Diamondback Energy Aktie · WKN A1J6Y4 · ISIN US25278X1090 | 0,37 % |
Regions Financial Aktie · WKN A0B6XA · ISIN US7591EP1005 | 0,36 % |
Summe: | 4,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 200.000,00 SGD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 200.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 100.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 1,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 200.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 200.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 30,400 SGD -0,110 SGD · -0,36 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 20,793 EUR -0,056 EUR · -0,27 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |