Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 2,780 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 4,68 % |
DocMorris (ehem. Zur Rose) Aktie · WKN A0Q6J0 · ISIN CH0042615283 | 4,40 % |
Mensch u. Maschine Software Aktie · WKN 658080 · ISIN DE0006580806 | 4,02 % |
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802 | 3,98 % |
Nexus Aktie · WKN 522090 · ISIN DE0005220909 | 3,79 % |
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901 | 3,74 % |
Fielmann Aktie · WKN 577220 · ISIN DE0005772206 | 3,27 % |
Bilfinger Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006 | 3,16 % |
Ströer Aktie · WKN 749399 · ISIN DE0007493991 | 2,85 % |
Patrizia SE Aktie · WKN PAT1AG · ISIN DE000PAT1AG3 | 2,74 % |
Summe: | 36,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | DJE | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,94 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,01 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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167,550 EUR -0,540 EUR · -0,32 % heute, 11:00:52 · 0 Stk. | ||||||
166,745 EUR +0,427 EUR · +0,26 % heute, 11:09:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 167,618 EUR -0,422 EUR · -0,25 % heute, 10:21:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 168,350 EUR +0,370 EUR · +0,22 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |