Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

WKN: A2PEQG
A2PEQG

ISIN: IE00B5213400
IE00B5213400

Emittent: First Sentier Investors

WKN: A2PEQG
A2PEQG

Emittent: First Sentier Investors

ISIN: IE00B5213400
IE00B5213400

16.05.2024, 08:00:00 •

10,823 EUR

+0,132 EUR+1,23 %

Geld

10,823 EUR

Brief

10,823 EUR

Fondsvolumen

277,62 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,45 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.02.2024 Ausschüttend	0,018 USD
10.08.2023 Ausschüttend	0,066 USD
09.02.2023 Ausschüttend	0,017 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

Wertpapiername	Anteil
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	7,77 %
China Mengniu Dairy Aktie · WKN A0B5T9 · ISIN KYG210961051	5,41 %
COLGATE-PALMO. DEMAT. IR1 Aktie · WKN A0NABN · ISIN INE259A01022	4,99 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001	4,90 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	4,84 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,73 %
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009	4,10 %
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8	4,05 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	3,87 %
Oversea-Chinese Bnkg Co. Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220	3,28 %
Summe:	47,94 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B5213400 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
IE00B0169M10	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	500.000,00 USD
IE00B0169L03	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYXW3453	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien- Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in der Asien-Pazifik-Region und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt.

Stammdaten zu FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

KVG
First Sentier Investors
Fondsmanager/Anlageberater
Vinay Agarwal, Martin Lau
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe Ltd.

Fondsvolumen
277,62 Mio. USD251,47 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. November 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,766 USD +0,137 USD · +1,18 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,137 USD · +1,18 %	11,766 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,766 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,823 EUR +0,132 EUR · +1,23 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,132 EUR · +1,23 %	10,823 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,823 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

Volatilität: 1 Monat
11,29 %
3 Monate
11,33 %
1 Jahr
11,65 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-5,36 %
1 Jahr
-11,21 %
3 Jahre
-21,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,63
3 Monate
11,63
1 Jahr
11,96
3 Jahre
12,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,84
3 Monate
10,84
1 Jahr
10,56
3 Jahre
10,05
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,26
3 Monate
11,25
1 Jahr
11,25
3 Jahre
11,56
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,29 %	11,33 %	11,65 %	13,25 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,39 %	-5,36 %	-11,21 %	-21,81 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,63	11,63	11,96	12,88	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,84	10,84	10,56	10,05	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,26	11,25	11,25	11,56	–	–

Performance-Kennzahlen zu FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,06 %
3 Monate
+5,74 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
+8,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-12,04 %
3 Jahre
+9,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,38 %
2023
-0,66 %
2022
-2,32 %
2021
+8,11 %
2020
+8,07 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,73 %
2 Jahre
+8,36 %
3 Jahre
-2,23 %
4 Jahre
+32,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,06 %	+5,74 %	+0,59 %	+8,83 %	–	–
Relativer Return	-2,02 %	-3,14 %	-12,04 %	+9,91 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,02 %	-1,06 %	-1,06 %	+0,26 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,38 %	-0,66 %	-2,32 %	+8,11 %	+8,07 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,41 %	+0,32 %	-0,06 %	+0,54 %	–	–
Excess Return	-4,73 %	+8,36 %	-2,23 %	+32,24 %	–	–

FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

Fondsstrategie zu FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

Stammdaten zu FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu FSSA Asia Focus Fund - I USD DIS

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