Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,04 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 5,32 % |
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 4,37 % |
INDIAN REN.EN.DEV. IR 10 Aktie · WKN A3E323 · ISIN INE202E01016 | 3,53 % |
Bharti Hexacom Ltd Aktie · WKN A40ATL · ISIN INE343G01021 | 2,62 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 1,95 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,77 % |
EMIRATES NBD PJSC VE 1 Aktie · WKN A1C8FR · ISIN AEE000801010 | 1,68 % |
CORP.INMOBILIARIA VESTA Aktie · WKN A1J1LW · ISIN MX01VE0M0003 | 1,67 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 1,59 % |
Summe: | 31,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 6.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) von Unternehmen, die an anerkannten Märkten in den Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden oder die an einem anerkannten Markt außerhalb der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, aber den Hauptteil ihres Ertrags in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens an den russischen Märkten und bis zu 25% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien investieren. Anlagen in A-Aktien erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, 'RQFII') oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect bzw. über die Börse von Shenzhen unter Nutzung des Programms Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Bei der Festlegung der Vermögensaufteilung wird sowohl eine Top-Down- Research zu makroökonomischen Faktoren als auch eine Bottom-Up- Analyse auf Unternehmensebene berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 26,873 GBP -0,082 GBP · -0,30 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 31,546 EUR -0,127 EUR · -0,40 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |