Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.02.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
03.02.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
03.02.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) Anleihe · WKN A30VJW · ISIN DE000A30VJW3 | 4,59 % |
ProCredit Holding Aktie · WKN 622340 · ISIN DE0006223407 | 4,51 % |
ABO Wind Aktie · WKN 576002 · ISIN DE0005760029 | 4,03 % |
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) Anleihe · WKN A3H2VA · ISIN DE000A3H2VA6 | 3,57 % |
Hellenic Telecomm. Organ. Aktie · WKN 903465 · ISIN GRS260333000 | 3,34 % |
United Internet Aktie · WKN 508903 · ISIN DE0005089031 | 3,30 % |
Steico Aktie · WKN A0LR93 · ISIN DE000A0LR936 | 3,24 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,15 % |
Stora Enso Oyj R Aktie · WKN 871004 · ISIN FI0009005961 | 3,04 % |
Renewi Aktie · WKN A3CRFF · ISIN GB00BNR4T868 | 2,98 % |
Summe: | 35,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | GS&P | – |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,51 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des GS&P - UmweltSpektrum Mix ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen und dabei in nachhaltige Vermögenswerte zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mehr als 50% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Dabei liegt der Anlageschwerpunkt auf Europa. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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58,565 EUR +0,450 EUR · +0,77 % 17.05.2024, 21:55:33 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 57,962 EUR -0,502 EUR · -0,86 % 17.05.2024, 08:13:58 · 0 Stk. | |||||
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gettex Echtzeit | 58,558 EUR -0,390 EUR · -0,66 % 17.05.2024, 21:47:29 · 0 Stk. |