Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,080 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 7,89 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 7,06 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,98 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,69 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,09 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 4,90 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 4,87 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 4,62 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 4,12 % |
MarketAxess Aktie · WKN A0B897 · ISIN US57060D1081 | 4,07 % |
Summe: | 55,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 500.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 250,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es zu versuchen, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei einer Volatilität zu erreichen, die unterhalb des Marktniveaus bleibt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienverwandte Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben werden, die in den Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ('OECD') börsennotiert sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, von denen er denkt, dass sie eine Reihe positiver Indikatoren aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil gegenüber vergleichbaren Unternehmen, ein hervorragendes Management, eine starke finanzielle Vorgeschichte und ein positiver finanzieller Ausblick sowie ein unter Beweis gestelltes Qualitätswachstum.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,378 GBP +0,090 GBP · +0,55 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,018 EUR +0,086 EUR · +0,45 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |