Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.02.2024 Ausschüttend | 0,038 EUR |
30.11.2023 Ausschüttend | 0,169 EUR |
31.08.2023 Ausschüttend | 0,029 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 6,47 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 2,94 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,78 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 2,77 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,29 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 2,27 % |
Mitsubishi Co. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001 | 2,09 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 1,91 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 1,87 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 1,67 % |
Summe: | 27,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 1,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des japanischen Aktienmarktes widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in Japan notiert sind und gehandelt werden. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, der anfangs der MSCI Japan Index (mit Nettodividenden) sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in Japan notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,208 EUR -0,158 EUR · -0,65 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |