Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,079 GBP |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,088 GBP |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,061 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 6,32 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 6,29 % |
CHARTWELL RETIREM.RESID. Aktie · WKN A1KBXW · ISIN CA16141A1030 | 4,63 % |
National Retail Properties Aktie · WKN A0JMJZ · ISIN US6374171063 | 4,56 % |
NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI Aktie · WKN A14VRL · ISIN US6378701063 | 4,46 % |
STAG Industrial Aktie · WKN A1C8BH · ISIN US85254J1025 | 4,44 % |
Sabra Health Care REIT Aktie · WKN A1C9KE · ISIN US78573L1061 | 4,38 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,33 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 3,99 % |
Agree Realty Co. Aktie · WKN 890700 · ISIN US0084921008 | 3,96 % |
Summe: | 47,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 2.500,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 2.500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 2.500,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,17 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 3,19 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,19 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, langfristig (über mindestens fünf Jahre) ein positives Ertragsniveau mit dem Potenzial für Kapitalwachstum zu bieten. Performanceziel: Erzielung einer Dividendenrendite, die auf jährlicher Basis über jener des FTSE EPRA Nareit Global REIT Index vor Abzug von Gebühren liegt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (auch 'Aktien' genannt) und aktienähnliche Wertpapiere von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Diese Unternehmen erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien. Bis zu 30% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,000 GBP +0,030 GBP · +0,27 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,824 EUR +0,042 EUR · +0,33 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |