Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MARUBENI FINANCE AMERICA LLC | 1,68 % |
CVS HEALTH CORPORATION | 1,49 % |
PECO ENERGY COMPANY | 1,42 % |
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 1,29 % |
MID-AMERICA APARTMENTS LP | 1,23 % |
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDON BRANCH Anleihe · WKN A39CHD · ISIN XS2724401745 | 1,13 % |
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP. | 0,97 % |
ENTERGY CORPORATION | 0,96 % |
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 0,83 % |
ALLIANT ENERGY CORPORATION | 0,78 % |
Summe: | 11,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'A' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-1' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit 'AAA' oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 21.06.2021, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,839 EUR -0,004 EUR · -0,43 % 21.06.2021, 08:00:00 · unbekannt |