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KEOX Funds - Zero Duration - EUR ACC

WKN: A2PLA4
A2PLA4

ISIN: LI0408931116
LI0408931116

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A2PLA4
A2PLA4

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0408931116
LI0408931116

31.12.2023, 08:00:00 • KVG

42,310 EUR

-6,220 EUR-12,82 %

Geld

42,310 EUR

Brief

42,310 EUR

Fondsvolumen

319.608,81 EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,81 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEOX Funds - Zero Duration - EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds KEOX Funds - Zero Duration - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

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Ratings zu KEOX Funds - Zero Duration - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu KEOX Funds - Zero Duration - EUR ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Neue Bank AG, Vaduz

Fondsvolumen
319.608,81 EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Juli 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	42,310 EUR -6,220 EUR · -12,82 % 31.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-6,220 EUR · -12,82 %	42,310 EUR 31.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	42,310 EUR 31.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu KEOX Funds - Zero Duration - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu KEOX Funds - Zero Duration - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-95,61 %
3 Jahre
-95,81 %
5 Jahre
-95,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-95,45 %
5 Jahre
-95,70 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-8,22 %
5 Jahre
-5,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
-95,61 %
2022
-5,17 %
2021
+0,59 %
2020
-0,47 %
2019
+3,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	–	-95,61 %	-95,81 %	-95,69 %	–
Relativer Return	–	–	–	-95,45 %	-95,70 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	-8,22 %	-5,11 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	-95,61 %	-5,17 %	+0,59 %	-0,47 %	+3,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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