Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

KIRIX Herkules-Portfolio - EUR DIS

WKN: A2AGN9
A2AGN9

ISIN: DE000A2AGN90
DE000A2AGN90

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A2AGN9
A2AGN9

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2AGN90
DE000A2AGN90

17.05.2024, 21:47:05 •

68,221 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

67,616 EUR

(750 Stk.)

Brief

68,630 EUR

(750 Stk.)

Fondsvolumen

20,17 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.11.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
30.11.2022 Ausschüttend	1,250 EUR
30.11.2021 Ausschüttend	1,250 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker
	Zum Broker

Top Holdings zu KIRIX Herkules-Portfolio - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	4,49 %
NVIDIA Corp.	4,24 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	3,68 %
Alphabet Inc. Cl. A	3,61 %
Microsoft Corp.	3,11 %
Johnson & Johnson	2,84 %
Allianz SE	2,76 %
Vonovia SE	2,71 %
Givaudan	2,61 %
Schneider Electric	2,46 %
Summe:	32,51 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2AGN90 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu KIRIX Herkules-Portfolio - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KIRIX Herkules-Portfolio - EUR DIS

Das Anlageziel des Investmentfonds ist, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.

Stammdaten zu KIRIX Herkules-Portfolio - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Rolf Kieckebusch und Michael Georgi
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
20,17 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Oktober 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	68,090 EUR -0,180 EUR · -0,26 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 EUR · -0,26 %	68,090 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	71,490 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,400 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	68,020 EUR +0,630 EUR · +0,93 % 17.05.2024, 08:06:38 · 0 Stk.	+0,630 EUR · +0,93 %
München Echtzeit	–	68,170 EUR +0,320 EUR · +0,47 % 17.05.2024, 12:15:46 · 0 Stk.	+0,320 EUR · +0,47 %
gettex Echtzeit	–	68,221 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 21:47:05 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	67,616 EUR 17.05.2024, 21:59:15 · 750 Stk.	68,630 EUR 17.05.2024, 21:59:15 · 750 Stk.	1,014 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu KIRIX Herkules-Portfolio - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,10 %
3 Monate
8,06 %
1 Jahr
7,20 %
3 Jahre
8,11 %
5 Jahre
8,51 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-2,85 %
1 Jahr
-5,46 %
3 Jahre
-14,78 %
5 Jahre
-16,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
68,27
3 Monate
68,27
1 Jahr
68,27
3 Jahre
68,27
5 Jahre
68,27
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
65,36
3 Monate
64,81
1 Jahr
58,87
3 Jahre
54,33
5 Jahre
46,95
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
66,53
3 Monate
66,27
1 Jahr
62,81
3 Jahre
61,32
5 Jahre
58,52
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,10 %	8,06 %	7,20 %	8,11 %	8,51 %	–
Maximaler Verlust	-1,58 %	-2,85 %	-5,46 %	-14,78 %	-16,80 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	66,67 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	68,27	68,27	68,27	68,27	68,27	–
Tiefstkurs (in EUR)	65,36	64,81	58,87	54,33	46,95	–
Durchschnittspreis (in EUR)	66,53	66,27	62,81	61,32	58,52	–

Performance-Kennzahlen zu KIRIX Herkules-Portfolio - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,80 %
3 Monate
+4,48 %
1 Jahr
+17,55 %
3 Jahre
+23,98 %
5 Jahre
+42,86 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-7,10 %
3 Jahre
-11,92 %
5 Jahre
-23,45 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,82 %
2023
+17,57 %
2022
-13,20 %
2021
+18,97 %
2020
+2,75 %
2019
+15,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,90 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+1,24 %
5 Jahre
+0,90 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,74 %
2 Jahre
+16,74 %
3 Jahre
+25,42 %
4 Jahre
+46,04 %
5 Jahre
+44,36 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,80 %	+4,48 %	+17,55 %	+23,98 %	+42,86 %	–
Relativer Return	-0,59 %	-1,02 %	-7,10 %	-11,92 %	-23,45 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,59 %	-0,34 %	-0,61 %	-0,35 %	-0,44 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,82 %	+17,57 %	-13,20 %	+18,97 %	+2,75 %	+15,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,90 %	+0,95 %	+0,97 %	+1,24 %	+0,90 %	–
Excess Return	+13,74 %	+16,74 %	+25,42 %	+46,04 %	+44,36 %	–