Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,005 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,025 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,005 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,77 % |
ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008 | 2,88 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,75 % |
BANCO DO BRASIL SA Aktie · WKN 778889 · ISIN BRBBASACNOR3 | 2,48 % |
Lenovo Aktie · WKN 894983 · ISIN HK0992009065 | 2,40 % |
BB SEGURIDADE PARTICIP.SA Aktie · WKN A1T9QL · ISIN BRBBSEACNOR5 | 2,38 % |
Galp Energia Aktie · WKN A0LB24 · ISIN PTGAL0AM0009 | 2,18 % |
OTP BANK Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 2,14 % |
INDUS TOWERS LTD. IR 10 Aktie · WKN A1KA7R · ISIN INE121J01017 | 2,05 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,03 % |
Summe: | 26,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | 250.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Lazard Emerging Markets Equity Fund (der 'Fonds') strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Gesellschaften, die ihren Sitz oder bedeutende Geschäftsinteressen in den Märkten von Schwellenländern haben. Der Fonds kann gelegentlich in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade (zB. Anleihen), die von Regierungen und Unternehmen begeben wurden, sowie in wandelbare Schuldverschreibungen (Schuldtitel, die in Anleihen des Emmitenten der Schuldverschreibung umgewandelt werden können) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 0,842 EUR +0,007 EUR · +0,81 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |