Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.12.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
27.12.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Gold 1 kg | 29,63 % |
ZKB Silver ETF A CHF Dis. ETF · WKN A1JXTF · ISIN CH0183135976 | 23,58 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 5,28 % |
ZKB Gold ETF AA CHF Dis. ETF · WKN A1JMX0 · ISIN CH0139101593 | 4,40 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 3,95 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 3,35 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 3,19 % |
Karora Resources Aktie · WKN A2QAN6 · ISIN CA48575L2066 | 2,95 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 2,79 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 2,69 % |
Summe: | 81,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,93 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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188,220 EUR +5,070 EUR · +2,77 % 17.05.2024, 21:56:49 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 185,440 EUR -0,150 EUR · -0,08 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 188,510 EUR +4,230 EUR · +2,30 % 17.05.2024, 16:47:09 · 33 Stk. | |||||
Tradegate Echtzeit | 189,996 EUR +3,919 EUR · +2,11 % 17.05.2024, 22:25:59 · unbekannt |