Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,30 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 7,14 % |
Moody's Aktie · WKN 915246 · ISIN US6153691059 | 6,45 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 5,81 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 5,75 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,18 % |
Lowes Companies Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073 | 4,13 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,98 % |
Sherwin-Williams Aktie · WKN 856050 · ISIN US8243481061 | 3,80 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 3,74 % |
Summe: | 55,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überlegene und nachhaltige Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus US-Aktien zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Qualitätsunternehmen. Die Anlagemanagementgesellschaft erwartet, dass in der Regel mindestens 80% des Portfolios des Fonds aus Long-Positionen in börsennotierten US-Aktien bestehen. Die Anlagemanagementgesellschaft geht davon aus, dass das Portfolio des Fonds unter typischen Marktbedingungen zwischen 20 und 45 Positionen umfasst. Wenn sich die Marktbedingungen verändern, passt die Anlagemanagementgesellschaft dieses Ziel jedoch an, sofern sie dies für notwendig hält. Der Fonds ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten. Dazu investiert er in Emittenten, bei denen unterschiedliche Anlagethesen zum Tragen kommen, sowie eine breit gefächerte Auswahl an Branchen. Bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds behält die Anlagemanagementgesellschaft das langfristige Ziel der Erwirtschaftung überlegener und nachhaltiger Erträge im Auge. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Standard & Poors 500 Index ('Referenzwert') aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 20,619 EUR +0,047 EUR · +0,23 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |