Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2023 Ausschüttend | 0,240 EUR |
22.05.2023 Ausschüttend | 0,162 EUR |
22.11.2022 Ausschüttend | 0,296 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 8,31 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 6,24 % |
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 5,91 % |
Alpha Bank Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007 | 3,91 % |
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 3,53 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 2,95 % |
VIETNAM PROSP. DV10000 Aktie · WKN A2JH0F · ISIN VN000000VPB6 | 2,84 % |
MILITARY COMM.JSB DV10000 Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5 | 2,74 % |
ALKHORAYEF WATER & Aktie · WKN A3DB8Y · ISIN SA1591410GH0 | 2,36 % |
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 2,33 % |
Summe: | 41,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,29 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,35 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,35 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Die Art der Wertpapiere aus globalen Frontiermärkten, in die der Fonds investieren darf, besteht aus Wertpapieren mit Bezug zu Beteiligungspapieren und Schuldtiteln, die von Unternehmen, Staaten, staatlichen Behörden und gegebenenfalls Einrichtungen dieser Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Bezug zu Beteiligungspapieren investieren, die nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Instrument darstellen, um dem Fonds ein Engagement bei Beteiligungspapieren zu ermöglichen, die an anerkannten Börsen der globalen Frontiermärkte notiert sind oder gehandelt werden und die zu der Art von Wertpapieren gehören, in die der Fonds direkt investieren darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,538 EUR +0,025 EUR · +0,15 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |