Aktienfonds • Aktien Europa

New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

WKN: A1JQB3
A1JQB3

ISIN: IE00B4KNLX68
IE00B4KNLX68

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A1JQB3
A1JQB3

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00B4KNLX68
IE00B4KNLX68

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

229,210 EUR

+1,340 EUR+0,59 %

Geld

229,210 EUR

Brief

229,210 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	1,132 EUR
03.07.2023 Ausschüttend	3,904 EUR
03.01.2023 Ausschüttend	1,252 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding NV	5,19 %
Novo Nordisk A/S Class B	4,54 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,86 %
L'Oreal	3,48 %
Sap SE	3,31 %
Nestle SA	3,25 %
Schneider Electric SE	3,17 %
Lonza Group AG	2,96 %
London Stock Exchange Group	2,88 %
Diageo PLC	2,85 %
Summe:	35,49 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B4KNLX68 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	10.000,00 EUR
IE00BWSW4Y37	GBP	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	10.000,00 GBP
IE00B5305J50	GBP	Ausschüttend	–	1,01 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BWSW4Z44	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BWSW4X20	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BG6MV538	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	10.000,00 USD
IE00B52Q4X11	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,71 %	nein	10.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

Das Anlageziel des New Capital Dynamic European Equity Fund besteht darin, ein Modell für eine solide quantitativeTitelauswahl einzusetzen, ergänzt durch subjektive Analysen, um unterbewertete Aktien aus dem gesamteuropäischen Aktienraum zu erkennen und auszuwählen.

Stammdaten zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Sam Glover, Bibiana Carretero
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
21. November 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	229,210 EUR +1,340 EUR · +0,59 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,340 EUR · +0,59 %	229,210 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	229,210 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,06 %
3 Monate
9,62 %
1 Jahr
10,76 %
3 Jahre
14,75 %
5 Jahre
17,10 %
10 Jahre
15,61 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-3,71 %
1 Jahr
-11,91 %
3 Jahre
-19,58 %
5 Jahre
-33,77 %
10 Jahre
-33,77 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
233,54
3 Monate
233,54
1 Jahr
233,54
3 Jahre
233,54
5 Jahre
233,54
10 Jahre
233,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
224,03
3 Monate
221,82
1 Jahr
188,41
3 Jahre
180,79
5 Jahre
136,65
10 Jahre
136,21

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
230,06
3 Monate
227,50
1 Jahr
212,70
3 Jahre
210,20
5 Jahre
200,27
10 Jahre
186,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,06 %	9,62 %	10,76 %	14,75 %	17,10 %	15,61 %
Maximaler Verlust	-2,43 %	-3,71 %	-11,91 %	-19,58 %	-33,77 %	-33,77 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	61,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54	233,54
Tiefstkurs (in EUR)	224,03	221,82	188,41	180,79	136,65	136,21
Durchschnittspreis (in EUR)	230,06	227,50	212,70	210,20	200,27	186,98

Performance-Kennzahlen zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,03 %
3 Monate
+2,67 %
1 Jahr
+8,96 %
3 Jahre
+18,12 %
5 Jahre
+41,44 %
10 Jahre
+87,82 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-6,56 %
3 Jahre
-8,06 %
5 Jahre
-12,20 %
10 Jahre
-8,05 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2024
+8,12 %
2023
+11,44 %
2022
-11,81 %
2021
+21,02 %
2020
-0,14 %
2019
+21,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,00 %
2 Jahre
+16,26 %
3 Jahre
+19,56 %
4 Jahre
+43,99 %
5 Jahre
+42,94 %
10 Jahre
+85,67 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,03 %	+2,67 %	+8,96 %	+18,12 %	+41,44 %	+87,82 %
Relativer Return	-1,03 %	-3,03 %	-6,56 %	-8,06 %	-12,20 %	-8,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,03 %	-1,02 %	-0,56 %	-0,23 %	-0,22 %	-0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,12 %	+11,44 %	-11,81 %	+21,02 %	-0,14 %	+21,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	+0,59 %	+0,42 %	+0,64 %	+0,44 %	+0,40 %
Excess Return	+5,00 %	+16,26 %	+19,56 %	+43,99 %	+42,94 %	+85,67 %

New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

Fondsstrategie zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

Stammdaten zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu New Capital Dynamic European Equity Fund - O EUR DIS