Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,05 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,53 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 5,44 % |
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 5,09 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 4,73 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 4,73 % |
Georg Fischer Aktie · WKN A3DHG1 · ISIN CH1169151003 | 4,27 % |
LOGITECH INT. Aktie · WKN A0J3YT · ISIN CH0025751329 | 4,12 % |
CEWE Aktie · WKN 540390 · ISIN DE0005403901 | 3,99 % |
Evotec Aktie · WKN 566480 · ISIN DE0005664809 | 3,90 % |
Summe: | 47,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | LRI Invest | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | LRI Invest | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global A ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI World SRI Select Net Return EUR Index. Um dies zu erreichen, fokussiert der Teilfonds dabei auf Aktien jener Unternehmen, welche ein besonderes Augenmerk auf ihre ökologische und soziale Leistung sowie Corporate Governance (kurz: ESG) legen. Bei der Aktienauswahl stützt sich der Investmentmanager vorwiegend auf Daten des anerkannten ESGDatenanbieters imug Beratungsgesellschaft mbH. Mit dem daraus resultierenden ESG-Rating wird die Leistung eines Unternehmens bewertet. Mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Teilfonds kann bis max. 49% seines Netto-Teilfondsvermögens flüssige Mittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 124,030 EUR -0,040 EUR · -0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |