Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,703 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,568 USD |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,577 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 5,81 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,81 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 4,49 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,28 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 3,85 % |
Kite Realty Group Trust Aktie · WKN A1187P · ISIN US49803T3005 | 3,76 % |
Essential Properties Realty Trust Aktie · WKN A2JN57 · ISIN US29670E1073 | 3,58 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 3,20 % |
Iron Mountain Aktie · WKN A14MS9 · ISIN US46284V1017 | 3,18 % |
Veris Residential Aktie · WKN 892485 · ISIN US5544891048 | 2,89 % |
Summe: | 39,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds strebt sein Ziel vor allem durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobiliengesellschaften weltweit an. Die Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA NAREIT Developed Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet und beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden. Die Benchmark wird ausschließlich zu Risikomanagementzwecken verwendet, um sicherzustellen, dass der Fonds auf eine Art und Weise verwaltet wird, die mit seinem Anlageziel und seinem Risikoprofil vereinbar ist. Der Fonds investiert in Stamm- und Vorzugsaktien, Real Estate Investment Trusts ('REITs') und Preferred REITs, Immobilienverwaltungsgesellschaften, Exchange Traded Fonds, Depository Receipts (von einem Finanzinstitut ausgegebene Wertpapiere, die das Eigentumsrecht an einem Wertpapier oder einem Wertpapierpool verbriefen, der bei dem Finanzinstitut hinterlegt wird), Rechte (Wertpapiere, die Aktionäre zum Kauf neuer Aktien, die von einer Gesellschaft ausgegeben werden, zu einem im Voraus festgelegten Preis im Verhältnis der Anzahl bereits gehaltener Aktien berechtigen) und Optionsscheine (derivative Wertpapiere, die dem Inhaber das Recht zum Kauf von Wertpapieren von einem Emittenten zu einem spezifischen Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens geben). Der Fonds investiert in entwickelte und aufstrebende Märkte ohne bestimmten Fokus auf geografische Regionen. Der Fonds kann auf ergänzender Basis auch liquide Mittel halten und in Geldmarktinstrumente investieren und seine Kassenbestände in regulierte Geldmarkt-oder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds darf durch den Einsatz von Derivaten nicht über 100 % seines Nettoinventarwerts hinaus gehebelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,367 USD +0,283 USD · +0,25 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 106,159 EUR +0,467 EUR · +0,44 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |