Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 8,90 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 8,85 % |
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 7,89 % |
Gecina Aktie · WKN A0BLMY · ISIN FR0010040865 | 7,02 % |
Grand City Properties SA Aktie · WKN A1JXCV · ISIN LU0775917882 | 5,24 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 4,92 % |
Covivio Aktie · WKN 659094 · ISIN FR0000064578 | 4,55 % |
Mercialys Aktie · WKN A0HFXW · ISIN FR0010241638 | 4,19 % |
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964 | 3,98 % |
CTP Invest Aktie · WKN A2QRMW · ISIN NL00150006R6 | 3,79 % |
Summe: | 59,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung 'Aktien aus Ländern der Eurozone' besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und durch die Anlage in Aktien französischer Unternehmen des Immobiliensektors und europäische Liegenschaften eine Performance nach Abzug der Verwaltungskosten zu erreichen, die mit jener des Referenzindex (Immobilienindex IEIF Eurozone, Thesaurierung der Nettokupons Institut dEpargne Immobilière et Foncière)) übereinstimmt, zusammen mit einer unterdurchschnittlichen Volatilität im Vergleich zu den auf diesen Sektor spezialisierten Fonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 295.600,830 EUR +9.274,070 EUR · +3,24 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |