Rentenfonds • Renten International

Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II CHF DIS H

WKN
HAFX8E
Emittent
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN
LU1599103261
85,334 EUR
+0,220 EUR+0,26 %
Geld
85,334 EUR
Brief
85,334 EUR
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Fondsvolumen
85,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.05.2023
Ausschüttend
4,260 CHF
20.05.2022
Ausschüttend
3,470 CHF
09.04.2021
Ausschüttend
4,710 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
LifeFit Group MidCo GmbH FLR-Notes v.19(21/25)
Anleihe · WKN A2YNRA · ISIN NO0010856966
5,13 %
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/23) Reg.S
Anleihe · WKN A190RH · ISIN XS1818737287
4,57 %
LINX CAPITAL 23/25 REGS
Anleihe · WKN A3LHB9 · ISIN XS2616745134
4,13 %
IDEA.ST.INT. 23/26 REGS3,73 %
4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28)
Anleihe · WKN A181ZP · ISIN XS1417876163
3,40 %
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26)
Anleihe · WKN A3KXK8 · ISIN XS2393240887
3,27 %
CERDIA FIN 144A 22/27
Anleihe · WKN A3MQL9 · ISIN US15679GAA04
3,23 %
Edel
Aktie · WKN 564950 · ISIN DE0005649503
3,08 %
LR GLOBAL HD FLN 21/252,88 %
Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)
Anleihe · WKN A3K86F · ISIN NO0012530973
2,81 %
Summe:36,23 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II CHF DIS H

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.

Stammdaten zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robus Capital Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    85,87 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II CHF DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II CHF DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II CHF DIS H