Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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SMA Solar Aktie · WKN A0DJ6J · ISIN DE000A0DJ6J9 | 5,94 % |
PEARSON FDG 20/30 Anleihe · WKN A28X50 · ISIN XS2044910466 | 3,84 % |
FCR Immobilien Aktie · WKN A1YC91 · ISIN DE000A1YC913 | 3,78 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WE 4.125% GTD SNR 11/12/30 EUR Anleihe · WKN A3LR65 · ISIN FR001400MLN4 | 3,62 % |
SIGNIFY 20/24 | 3,58 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 3.25% SNR EMTN 10/10/35 EUR Anleihe · WKN A3LS0Y · ISIN FR001400N285 | 3,52 % |
Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z83Z · ISIN FR0013015559 | 3,51 % |
Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18X7E · ISIN XS1369278764 | 3,50 % |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A19ZEF · ISIN XS1808395930 | 3,46 % |
General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KYQB · ISIN XS2405467528 | 3,39 % |
Summe: | 38,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,20 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,50 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das OGAW-Sondervermögen setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren zusammen, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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74,820 EUR -0,035 EUR · -0,05 % 17.05.2024, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 75,140 EUR +0,040 EUR · +0,05 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 74,990 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 12:15:46 · 0 Stk. | |||||
Berlin Echtzeit | 74,470 EUR -0,430 EUR · -0,57 % 17.05.2024, 12:16:42 · 0 Stk. |