Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,259 EUR |
31.03.2023 Ausschüttend | 0,249 EUR |
31.03.2022 Ausschüttend | 0,196 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,91 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,72 % |
Eaton Corp. Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 2,56 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,52 % |
Raymond James Financial Aktie · WKN 875072 · ISIN US7547301090 | 2,48 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,36 % |
Avery Dennison Aktie · WKN 850354 · ISIN US0536111091 | 2,30 % |
Marsh & McLennan Cos. Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 2,28 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 2,27 % |
Cboe Global Markets Aktie · WKN A1CZTX · ISIN US12503M1080 | 2,14 % |
Summe: | 24,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | Siemens | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
---|---|---|---|---|---|
+32,45 % | 20,06 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | ||
+48,30 % | 11,31 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | ||
+69,17 % | 5,30 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | ||
+78,15 % | 4,25 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+77,74 % | 4,25 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+23,57 % | 3,81 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | ||
+59,64 % | 3,10 Mrd. | 1,92 % | 4,00 % | ||
+42,73 % | 2,71 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | ||
+30,13 % | 2,21 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | ||
- | 2,21 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | ||
+66,83 % | 76,96 Mio. | 0,75 % | – |
Der Fonds Siemens Qualität & Dividende USA ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Nordamerika. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra??nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,120 EUR +0,020 EUR · +0,10 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 19,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:30:25 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 19,289 EUR +0,056 EUR · +0,29 % heute, 10:47:16 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 19,151 EUR +0,016 EUR · +0,08 % heute, 10:47:57 · unbekannt |