Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

WKN: A3CY77
A3CY77

ISIN: LU2373031306
LU2373031306

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A3CY77
A3CY77

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: LU2373031306
LU2373031306

30.05.2024, 08:00:00 •

7,805 EUR

-0,128 EUR-1,61 %

Geld

7,805 EUR

Brief

7,805 EUR

Fondsvolumen

24,97 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,64 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,64 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	10,02 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,17 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	3,84 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	3,50 %
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040	3,26 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001	3,04 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021	3,01 %
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	2,94 %
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10	2,26 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	2,08 %
Summe:	38,12 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2373031306 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,64 %	nein	50,00 USD
LU2047634451	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2047634378	USD	Thesaurierend	–	0,99 %	nein	3,00 Mio. USD
LU2373031488	EUR	Thesaurierend	–	1,64 %	nein	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

Das Ziel des Fonds ist, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein Portfolio von Aktienwerten aus Schwellenländern zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Emerging Markets Index gemessen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Der Fonds kann sowohl über Stock Connect als auch über das RQFII-Regime in chinesische A-Aktien investieren, und - andere Fonds, - liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.

Stammdaten zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

KVG
State Street Global Advisors
Fondsmanager/Anlageberater
State Street Global Advisors
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
24,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Dezember 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,454 USD -0,115 USD · -1,34 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,115 USD · -1,34 %	8,454 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,454 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	7,805 EUR -0,128 EUR · -1,61 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,128 EUR · -1,61 %	7,805 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,805 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

Volatilität: 1 Monat
13,94 %
3 Monate
13,84 %
1 Jahr
13,88 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,86 %
3 Monate
-5,44 %
1 Jahr
-11,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,79
3 Monate
8,79
1 Jahr
8,79
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,34
3 Monate
7,96
1 Jahr
7,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,60
3 Monate
8,37
1 Jahr
7,98
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,94 %	13,84 %	13,88 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,86 %	-5,44 %	-11,95 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,79	8,79	8,79	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,34	7,96	7,23	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,60	8,37	7,98	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+2,51 %
1 Jahr
+9,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
-1,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,56 %
2023
+4,68 %
2022
-18,01 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,41 %
2 Jahre
+3,73 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,14 %	+2,51 %	+9,35 %	–	–	–
Relativer Return	-0,04 %	-1,58 %	-1,83 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,04 %	-0,53 %	-0,15 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,56 %	+4,68 %	-18,01 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	+0,11 %	–	–	–	–
Excess Return	+6,41 %	+3,73 %	–	–	–	–

State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

Fondsstrategie zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

Stammdaten zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC

Performance-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - P USD ACC