Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 0,373 USD |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,008 USD |
01.07.2016 Ausschüttend | 0,226 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BAJAJ HLDG+INV.DEMAT.IR10 Aktie · WKN 946024 · ISIN INE118A01012 | 5,93 % |
NOVATEK MICROELECTR. TA10 Aktie · WKN 786758 · ISIN TW0003034005 | 4,51 % |
FEDERAL BANK DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A1W63X · ISIN INE171A01029 | 4,07 % |
International Container Terminal Services Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011 | 4,04 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 3,97 % |
ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 3,34 % |
Synnex Technology Aktie · WKN 900410 · ISIN TW0002347002 | 3,29 % |
MOBILE WORLD INV.DV 10000 Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0 | 2,77 % |
PB FINTECH LTD IR 2 Aktie · WKN A3C6YK · ISIN INE417T01026 | 2,72 % |
HUGEL INC. SW500 Aktie · WKN A2AD6L · ISIN KR7145020004 | 2,65 % |
Summe: | 37,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,75 % | 2,23 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 2,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,23 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,73 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,73 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Templeton Asian Smaller Companies Fund (der 'Fonds') ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Participatory Notes) oder Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich anderer Schwellenländer, haben - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investment-Team setzt seine langjährige Erfahrung im globalen Research ein, um vorrangig Unternehmen in asiatischen Ländern, einschließlich der Schwellenmärkte, auszumachen, die seiner Ansicht nach von anderen Anlegern übersehen wurden und auf lange Sicht Wertzuwachs versprechen. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI AC World Small Cap Index-NR. Der Fonds verwendet einen Referenzindex, um Small-Caps als Spektrum zulässiger Marktkapitalisierungen beim Ersterwerb zu definieren, sowie als Referenz für die Anleger zum Vergleich mit der Performance des Fonds. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermögens außerhalb des Referenzindex anlegen.n.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 54,861 EUR -0,778 EUR · -1,40 % 24.05.2024, 19:36:01 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 60,220 USD -0,500 USD · -0,82 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 55,698 EUR -0,396 EUR · -0,71 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 55,527 EUR -0,166 EUR · -0,30 % 24.05.2024, 21:47:31 · 0 Stk. |