Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,029 USD |
08.04.2024 Ausschüttend | 0,023 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,025 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 9,01 % |
KOREA, REP. 21/24 Anleihe · WKN A3KQ1H · ISIN KR103501GB67 | 6,52 % |
MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 4,65 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 3,80 % |
THAILAND 21/24 Anleihe · WKN A3KYK5 · ISIN TH0623034905 | 3,65 % |
Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A Anleihe · WKN A3K02V · ISIN HU0000405550 | 3,53 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 3,27 % |
United States of America DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HPL8 · ISIN US912810RC45 | 3,22 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 3,13 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,34 % |
Summe: | 43,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | Franklin Templeton Investments | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HUF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Bewertung), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen in Industrie- oder Schwellenländern ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden. Durch die flexible und Trends verfolgende oder trendkonträre Strategie kann das Investmentteam von verschiedenen Marktumgebungen profitieren. Bei seinen Anlageentscheidungen analysiert das Investmentteam sorgfältig die verschiedenen Faktoren, die die Anleihenkurse und den Wert von Währungen beeinflussen könnten. Der Fonds kann bedingt durch die Verwendung von Derivaten, zur Erreichung seiner Anlageziele oder als Finanzanlagen erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten. Der Referenzindex des Fonds ist der Bloomberg Multiverse Index. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,320 USD -0,020 USD · -0,46 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,011 EUR -0,014 EUR · -0,35 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |