Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

WKN: A2JKSP
A2JKSP

ISIN: LU1807298952
LU1807298952

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A2JKSP
A2JKSP

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU1807298952
LU1807298952

heute, 18:47:30 •

146,311 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

145,259 EUR

(350 Stk.)

Brief

148,164 EUR

(340 Stk.)

Fondsvolumen

39,92 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

E-Mobilität

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	1,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
Galan Lithium Ltd	7,10 %
BYD Co. Ltd.	5,65 %
Sigma Lithium Corporation	5,42 %
Kia Motors	5,00 %
Hyundai Motor Co. Ltd.	4,66 %
Allkem Limited	4,53 %
Samsung SDI Co. Ltd.	4,45 %
NANO ONE MATERIALS	4,45 %
L.K. Technology Holdings Ltd.	3,59 %
Sovereign Metals Ltd.	3,57 %
Summe:	48,42 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1807298952 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–
LU1807299257	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	100.000,00 USD
LU1814397268	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Top-Fonds: E-Mobilität

Name	Perf. akt. 5 Jahr	Fondsvolumen in EUR	Laufende Kosten	Ausgabeaufschlag
RobecoSAM Smart Mobility Equities - D EUR Acc.	-	432,85 Mio.	1,76 %	5,00 %
Thematica - Future Mobility Retail USD Acc. (Dieser Fonds)	+71,61 %	37,03 Mio.	1,88 %	5,00 %
Thematica - Future Mobility Retail SEK Acc.	-	37,03 Mio.	1,88 %	5,00 %

Fonds-Liste E-Mobilität

Ratings zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Technologie

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

Ziel des Teilfonds 'Thematica - Future Mobility' ist es, Kapitalwachstum zu erzielen, indem der Fonds vorwiegend in Wertpapieren von Unternehmen investiert, die einen Beitrag zur Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen leisten oder von dieser Wertschöpfungskette profitieren. Der Fonds legt bevorzugt in Unternehmen an, die in den Bereichen der Exploration und/oder Förderung (z.B. von Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), der Veredelung sowie in der Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich Elektroverkehr) tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds kann grundsätzlich in Barmitteln, Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Zielfonds und Festgeldern anlegen. Mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in Fremdwährung erwerben und daher Wechselkursrisiken ausgesetzt sein.

Stammdaten zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Thematica SA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A

Fondsvolumen
39,92 Mio. USD37,03 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Februar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	159,900 USD +2,780 USD · +1,77 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+2,780 USD · +1,77 %	159,900 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	167,900 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	8,000 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	148,862 EUR +3,012 EUR · +2,07 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+3,012 EUR · +2,07 %	148,862 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	156,310 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	7,448 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	146,311 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:47:30 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	145,259 EUR heute, 18:47:15 · 350 Stk.	148,164 EUR heute, 18:47:15 · 340 Stk.	2,905 EUR 1,96 %
München Echtzeit	–	145,470 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:18:25 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	145,270 EUR heute, 18:46:00 · 350 Stk.	148,170 EUR heute, 18:46:00 · 350 Stk.	2,900 EUR 1,96 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
21,29 %
3 Monate
20,51 %
1 Jahr
22,55 %
3 Jahre
28,60 %
5 Jahre
30,50 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,99 %
3 Monate
-10,64 %
1 Jahr
-48,84 %
3 Jahre
-63,46 %
5 Jahre
-63,46 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
156,72
3 Monate
164,45
1 Jahr
287,24
3 Jahre
402,21
5 Jahre
402,21
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
146,95
3 Monate
146,95
1 Jahr
146,95
3 Jahre
146,95
5 Jahre
67,36
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
151,74
3 Monate
154,10
1 Jahr
205,56
3 Jahre
274,17
5 Jahre
220,72
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	21,29 %	20,51 %	22,55 %	28,60 %	30,50 %	–
Maximaler Verlust	-4,99 %	-10,64 %	-48,84 %	-63,46 %	-63,46 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	47,22 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	156,72	164,45	287,24	402,21	402,21	–
Tiefstkurs (in EUR)	146,95	146,95	146,95	146,95	67,36	–
Durchschnittspreis (in EUR)	151,74	154,10	205,56	274,17	220,72	–

Performance-Kennzahlen zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,27 %
3 Monate
+6,37 %
1 Jahr
-38,64 %
3 Jahre
-30,88 %
5 Jahre
+71,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,70 %
3 Monate
+4,87 %
1 Jahr
-44,67 %
3 Jahre
-37,05 %
5 Jahre
+11,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,70 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
-4,81 %
3 Jahre
-1,28 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-17,45 %
2023
-26,85 %
2022
-21,95 %
2021
+52,37 %
2020
+162,50 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,94 %
2 Jahre
-1,14 %
3 Jahre
-0,53 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-43,91 %
2 Jahre
-53,51 %
3 Jahre
-38,53 %
4 Jahre
+81,71 %
5 Jahre
+63,48 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,27 %	+6,37 %	-38,64 %	-30,88 %	+71,61 %	–
Relativer Return	+2,70 %	+4,87 %	-44,67 %	-37,05 %	+11,54 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,70 %	+1,60 %	-4,81 %	-1,28 %	+0,18 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-17,45 %	-26,85 %	-21,95 %	+52,37 %	+162,50 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,94 %	-1,14 %	-0,53 %	+0,54 %	+0,34 %	–
Excess Return	-43,91 %	-53,51 %	-38,53 %	+81,71 %	+63,48 %	–