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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

WKN: A3EWDX
A3EWDX

ISIN: IE000LO3FZG4
IE000LO3FZG4

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

WKN: A3EWDX
A3EWDX

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN: IE000LO3FZG4
IE000LO3FZG4

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

108,040 EUR

-0,070 EUR-0,06 %

Geld

108,040 EUR

Brief

108,040 EUR

Fondsvolumen

168,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,23 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733	3,64 %
UTMOST GROUP 22/UND. FLR Anleihe · WKN A3K1L3 · ISIN XS2434427709	3,02 %
Scor Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983	2,95 %
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215	2,84 %
Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KR3W · ISIN PTFIDBOM0009	2,58 %
Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.) Anleihe · WKN A2R8AX · ISIN XS2056490423	2,55 %
Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS Anleihe · WKN A3H2YX · ISIN USX10001AA78	2,53 %
Reinsurance Group of America Aktie · WKN A0RC70 · ISIN US7593516047	2,49 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,37 %
Unum Group Aktie · WKN 872055 · ISIN US91529Y1064	2,32 %
Summe:	27,29 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE000LO3FZG4 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	10.000,00 EUR
IE000WEJSPD9	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	25.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren.

Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Fondsvolumen
168,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. September 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,040 EUR -0,070 EUR · -0,06 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,06 %	108,040 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	108,040 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,42 %
3 Monate
3,37 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,33
3 Monate
109,33
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,76
3 Monate
105,00
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,29
3 Monate
107,39
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,42 %	3,37 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,44 %	-1,44 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,33	109,33	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	107,76	105,00	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,29	107,39	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
+2,90 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
+3,95 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,93 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,18 %	+2,90 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,95 %	+3,95 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,95 %	+1,30 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,93 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC

Fondsprospekte zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC