Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,37 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,71 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ryman Hospitality Properties Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079 | 3,54 % |
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 3,11 % |
AZEK Co. Aktie · WKN A2P099 · ISIN US05478C1053 | 3,09 % |
Duolingo Aktie · WKN A3CWBB · ISIN US26603R1068 | 2,87 % |
Weatherford International Aktie · WKN A116P6 · ISIN IE00BLNN3691 | 2,84 % |
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030 | 2,76 % |
RadNet Aktie · WKN A0LFMZ · ISIN US7504911022 | 2,75 % |
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 2,71 % |
Shake Shack A Aktie · WKN A14MVX · ISIN US8190471016 | 2,68 % |
Regal Rexnord Aktie · WKN 876288 · ISIN US7587501039 | 2,56 % |
Summe: | 28,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von kleineren Unternehmen weltweit. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel digitale Daten, Basistechnologien, Automatisierung & Robotik, Sicherheit, ECommerce, Finanztechnologien (Fintech), Gesundheitstechnologien, genetische Therapien, saubere Luft & Kohlenstoffreduktion sowie Abfallwirtschaft. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI ACWI Small Cap Index (net div. reinvested) hedged CHF. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 71,950 USD -0,810 USD · -1,11 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 66,207 EUR -0,615 EUR · -0,92 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |