Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 6,36 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 4,00 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 3,54 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 3,42 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,27 % |
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 2,86 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 2,79 % |
FAST RETAILING Aktie · WKN 891638 · ISIN JP3802300008 | 2,48 % |
Daiichi Sankyo Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009 | 2,37 % |
ORIX Co. Aktie · WKN 851769 · ISIN JP3200450009 | 2,30 % |
Summe: | 33,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Japan investiert. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI Japan), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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69,430 EUR +0,040 EUR · +0,06 % heute, 11:00:25 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 68,980 EUR +0,136 EUR · +0,20 % heute, 15:50:30 · 295 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 70,710 EUR +0,600 EUR · +0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 69,840 EUR +0,075 EUR · +0,11 % heute, 08:04:03 · 210 Stk. |