Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.09.2023 Ausschüttend | 2,330 USD |
30.09.2022 Ausschüttend | 0,539 USD |
30.09.2020 Ausschüttend | 0,512 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,49 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 9,28 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 8,93 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 5,44 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 4,92 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,88 % |
ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 4,77 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 4,56 % |
REA Group Aktie · WKN 931148 · ISIN AU000000REA9 | 4,53 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 3,59 % |
Summe: | 60,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 30,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,58 % | nein | 15.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | 15.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,58 % | nein | 15.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wurde für langfristige Anleger entwickelt, die über einen mehrjährigen Zeitraum Kapital über eine Anlage in ein Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertschriften von Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan) aufbauen möchten. Anlagen in den Teilfonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente dürfen verwendet werden, um die Exposure gegenüber den zugrundeliegenden Vermögenswerten zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Verschuldung erzeugen. Deshalb kann ihr Einsatz zu grösseren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen. Der Anlageverwalter wird sicherstellen, dass der Einsatz von Derivaten das Risikoprofil des Teilfonds nicht erheblich verändert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 563,027 USD +1,700 USD · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 518,412 EUR +1,964 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |