Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 2,200 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR |
16.12.2021 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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RHI Magnesita Aktie · WKN A2H5W8 · ISIN NL0012650360 | 3,24 % |
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 3,02 % |
Boliden Aktie · WKN A3D69V · ISIN SE0020050417 | 2,97 % |
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059 | 2,96 % |
Knorr-Bremse Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006 | 2,96 % |
ALPHA FX GROUP LS-,002 Aktie · WKN A2DP1J · ISIN GB00BF1TM596 | 2,95 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 2,87 % |
Renault Aktie · WKN 893113 · ISIN FR0000131906 | 2,85 % |
PVA TePla Aktie · WKN 746100 · ISIN DE0007461006 | 2,79 % |
Renewi Aktie · WKN A3CRFF · ISIN GB00BNR4T868 | 2,77 % |
Summe: | 29,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,460 EUR +0,730 EUR · +0,64 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |