Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Anlageschwerpunkt ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS

WKN
A0B9MS
Emittent
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN
LU0188358195
175,072 EUR
-0,230 EUR-0,13 %
Geld
173,388 EUR
(60 Stk.)
Brief
176,855 EUR
(60 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/VermarktungBergbau Metalle/MineralienErdöl-,Erdgas Exploration und ProduktionErdöl-,Erdgas Raffinerie und VermarktungEisen/StahlChemikalienChemikalien LandwirtschaftBarmittelGas synthetischErdöl-,Erdgas Dienstleistung und AusrüstungChemikalien spezialBaumaterialien/BaukomponentenVerpackung Papier Plastik
Stand:
  • Erdöl-,Erdgas Exploration/ Produktion/ Raffinerie/ Vermarktung (26,9 %)
  • Bergbau Metalle/ Mineralien (13,6 %)
  • Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion (11,3 %)
  • Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung (9,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaGroßbritannienFrankreichNorwegenSchweizBrasilienSüdafrikaBarmittelAustralienIrlandJapanÖsterreichThailandDeutschlandMexikoPolenItalienChinaBelgien
Stand:
  • USA (25,7 %)
  • Kanada (11,9 %)
  • Großbritannien (8,5 %)
  • Frankreich (6,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (95,8 %)
  • Barmittel (4,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarNorwegische KroneBrasilianische RealSüdafrikanischer RandJapanische YenPfund SterlingSchweizer FrankenThailändischer BahtMexikanische Peso NuevoPolnischer ZlotyChinesischer Renminbi YuanAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (33,4 %)
  • Euro (20,2 %)
  • Kanadische Dollar (11,9 %)
  • Norwegische Krone (5,0 %)

Top Holdings zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
3,69 %
ExxonMobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
3,67 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
3,14 %
Rio Tinto
Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757
2,97 %
Phillips 66
Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040
2,87 %
GLENCORE
Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64
2,59 %
ConocoPhillips
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045
2,54 %
Valero Energy
Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001
2,46 %
Vallourec
Aktie · WKN A2P22Y · ISIN FR0013506730
2,37 %
Marathon Petroleum
Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025
2,33 %
Summe:28,63 %
Stand:

Fondsstrategie zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS

Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.