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Rentenfonds • Renten Asien

Ausschüttungen CT (Lux) Flexible Asian Bond - AUP USD DIS

WKN
A1XEML
Emittent
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
ISIN
LU0932066227
•
8,622 EUR
-0,041 EUR-0,47 %
Geld
8,622 EUR
Brief
8,622 EUR
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Fondsvolumen
34,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1XEML • CT (Lux) Flexible Asian Bond - AUP USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
24.05.2024
Ausschüttend
0,035 USD
in 2024: 0,167 USD
23.04.2024
Ausschüttend
0,035 USD
22.03.2024
Ausschüttend
0,035 USD
22.02.2024
Ausschüttend
0,031 USD
25.01.2024
Ausschüttend
0,031 USD
21.12.2023
Ausschüttend
0,031 USD
in 2023: 0,391 USD
24.11.2023
Ausschüttend
0,034 USD
25.10.2023
Ausschüttend
0,034 USD
25.09.2023
Ausschüttend
0,034 USD
24.08.2023
Ausschüttend
0,033 USD
25.07.2023
Ausschüttend
0,033 USD
26.06.2023
Ausschüttend
0,033 USD
24.05.2023
Ausschüttend
0,031 USD
24.04.2023
Ausschüttend
0,031 USD
27.03.2023
Ausschüttend
0,031 USD
22.02.2023
Ausschüttend
0,033 USD
25.01.2023
Ausschüttend
0,033 USD
22.12.2022
Ausschüttend
0,033 USD
in 2022: 0,394 USD
23.11.2022
Ausschüttend
0,033 USD
25.10.2022
Ausschüttend
0,033 USD
26.09.2022
Ausschüttend
0,033 USD
24.08.2022
Ausschüttend
0,032 USD
25.07.2022
Ausschüttend
0,032 USD
24.06.2022
Ausschüttend
0,032 USD
23.05.2022
Ausschüttend
0,032 USD
25.04.2022
Ausschüttend
0,032 USD
25.03.2022
Ausschüttend
0,032 USD
22.02.2022
Ausschüttend
0,035 USD
25.01.2022
Ausschüttend
0,035 USD
22.12.2021
Ausschüttend
0,035 USD
in 2021: 0,413 USD
23.11.2021
Ausschüttend
0,036 USD
25.10.2021
Ausschüttend
0,036 USD
24.09.2021
Ausschüttend
0,036 USD
24.08.2021
Ausschüttend
0,033 USD
26.07.2021
Ausschüttend
0,033 USD
24.06.2021
Ausschüttend
0,033 USD
21.05.2021
Ausschüttend
0,033 USD
26.04.2021
Ausschüttend
0,033 USD
25.03.2021
Ausschüttend
0,033 USD
22.02.2021
Ausschüttend
0,036 USD
25.01.2021
Ausschüttend
0,036 USD
22.12.2020
Ausschüttend
0,036 USD
in 2020: 0,462 USD
23.11.2020
Ausschüttend
0,041 USD
26.10.2020
Ausschüttend
0,041 USD
24.09.2020
Ausschüttend
0,041 USD
24.08.2020
Ausschüttend
0,040 USD
27.07.2020
Ausschüttend
0,040 USD
24.06.2020
Ausschüttend
0,040 USD
22.05.2020
Ausschüttend
0,035 USD
24.04.2020
Ausschüttend
0,035 USD
25.03.2020
Ausschüttend
0,035 USD
24.02.2020
Ausschüttend
0,039 USD
27.01.2020
Ausschüttend
0,039 USD
20.12.2019
Ausschüttend
0,039 USD
in 2019: 0,442 USD
22.11.2019
Ausschüttend
0,036 USD
25.10.2019
Ausschüttend
0,036 USD
24.09.2019
Ausschüttend
0,036 USD
23.08.2019
Ausschüttend
0,038 USD
25.07.2019
Ausschüttend
0,038 USD
24.06.2019
Ausschüttend
0,038 USD
23.05.2019
Ausschüttend
0,037 USD
24.04.2019
Ausschüttend
0,037 USD
25.03.2019
Ausschüttend
0,037 USD
22.02.2019
Ausschüttend
0,035 USD
24.01.2019
Ausschüttend
0,035 USD
21.12.2018
Ausschüttend
0,035 USD
in 2018: 0,105 USD
27.11.2018
Ausschüttend
0,035 USD
21.09.2018
Ausschüttend
0,035 USD
25.10.2017
Ausschüttend
0,037 USD
in 2017: 0,345 USD
25.09.2017
Ausschüttend
0,037 USD
24.08.2017
Ausschüttend
0,036 USD
25.07.2017
Ausschüttend
0,036 USD
26.06.2017
Ausschüttend
0,036 USD
22.05.2017
Ausschüttend
0,033 USD
24.04.2017
Ausschüttend
0,033 USD
27.03.2017
Ausschüttend
0,033 USD
22.02.2017
Ausschüttend
0,032 USD
23.01.2017
Ausschüttend
0,032 USD
22.12.2016
Ausschüttend
0,032 USD
in 2016: 0,064 USD
23.11.2016
Ausschüttend
0,032 USD
24.03.2015
Ausschüttend
0,031 USD
in 2015: 0,111 USD
20.02.2015
Ausschüttend
0,040 USD
23.01.2015
Ausschüttend
0,040 USD
23.12.2014
Ausschüttend
0,040 USD
in 2014: 0,120 USD
24.11.2014
Ausschüttend
0,040 USD
27.10.2014
Ausschüttend
0,040 USD