DGAP-News: LION Smart GmbH legt HGB-Quartalszahlen (ungeprüft) zum 30. September 2021 vor (deutsch)
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LION Smart GmbH legt HGB-Quartalszahlen (ungeprüft) zum 30. September 2021 vor
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DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
LION Smart GmbH legt HGB-Quartalszahlen (ungeprüft) zum 30. September 2021
vor (News mit Zusatzmaterial)
16.12.2021 / 16:14
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* LION Smart GmbH meldet deutlichen Umsatzanstieg (+54,6% auf EUR 18,75
Mio. YTD Sep) und eine Steigerung der Gesamtleistung (+59,2 %) gegenüber
dem Vorjahr
* EBITDA (TEUR -1.185) und EBIT (TEUR -1.434) weiterhin aufgrund von hohen
Einmalaufwendungen negativ - siehe unten (ca. TEUR 0,751)
* LION Smart GmbH hat ein TISAX(R)-Assessment VDA (VDA ISA) durchlaufen
* Die interne Weiterentwicklung der LIGHT Battery schreitet weiterhin
zügig voran
* Gespräche mit der BMW AG im Zusammenhang mit dem Erwerb von Technologie-
und Produktionslizenzen dauern an
* Umsatz im 3. Quartal bei EUR 9,680 Mio. gegenüber EUR 5,679 Mio. im
Vorjahreszeitraum. Nach einem schlechteren ersten Halbjahr 2021 wurde
wie geplant eine signifikante Steigerung im 3. Quartal gegenüber dem
Vorjahr sowie den Vorquartalen erzielt.
* EBIT und EBITDA sind weiterhin durch Einmalaufwendungen im Bereich der
Nacharbeit für den Tier-1-Lieferant (EUR 0,309 Mio.) sowie im Bereich
Integration Business (EUR 0,181 Mio.) und durch hohe Due Diligence
Aufwendungen (EUR 0,165 Mio.) belastet
* Operativer Cash Flow mit EUR- 0,847 Mio. negativ, (31.12.2020: EUR-
0,384 Mio.)
Vorläufige Q3 Q3 Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 Veränderung
Zahlen in EUR 2021 2020 kumulativ kumulativ YoY kumulativ
Mio.
Umsatzerlöse 9,680 5,679 18,753 12,127 +6,626
Gesamtleistung 9,703 5,442 18,927 11,890 +7,037
EBITDA -0,30- -0,26- -1,185 0,024 -1,209
0 6
Quartalsergeb- -0,37- -0,35- -1,414 0,121 -1,535
nis 8 3
Garching bei München, 16. Dezember 2021 - Die LION Smart GmbH, eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, hat heute ihre
vorläufigen, ungeprüften Finanzergebnisse für die neun Monate bis zum 30.
September 2021 veröffentlicht. Die Geschäftsentwicklung des innovativen
Anbieters von Lithium-Ionen-Batteriesystemen und integrierten
Batterielösungen zeigte im Vergleich zum Vorjahr sowie zu den Vorquartalen
ein starkes Umsatzwachstum. Das Geschäft entwickelt sich weiter stabil nach
Plan mit dem erfolgreichen Abschluss der Nacharbeiten für das
Entwicklungsprojekt mit einem Tier-1-Lieferanten sowie der Weiterentwicklung
der LIGHT Battery. Außerdem hat die LION Smart mit der Teilnahme an einem
TISAX(R)-Assessment VDA ihr vorhandenes Managementsystem nach ISO 9001 um
die Aspekte der Informationssicherheit erweitert. Ein hoher Standard
bezüglich der Informationssicherheit stellt insbesondere in der
Automobilindustrie eine wichtige Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit
Herstellern, Zulieferern und Dienstleistern dar. Dies wird durch die
Teilnahme an TISAX(R) nachgewiesen. Das TISAX(R)-Prüfergebnis kann exklusiv
über das ENX-Portal eingesehen werden.
Ertragslage der LION Smart GmbH zum 30. September 2021
Im dritten Quartal 2021 konnte ein Umsatz in Höhe von EUR 9,680 Mio. erzielt
werden. Im Berichtszeitraum konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr, aber
auch gegenüber den Vorquartalen signifikant gesteigert werden. Der größte
Teil der Erträge sind dem Bereich des Integration Business zuzuordnen.
Der höhere Materialaufwand und die höhere Materialeinsatzquote sind auch im
dritten Quartal vor allem auf Folgekosten aus Nacharbeiten für das
Entwicklungsprojekt Tier 1 zurückzuführen.
Dies spiegelt sich auch bei einem niedrigerem Rohergebnis gegenüber dem
Vorjahreszeitraum wider.
Um die Weiterentwicklung der LIGHT Battery zu beschleunigen, investierte die
LION Smart GmbH weiter in Personal. Der Personalaufwand stieg dadurch im
dritten Quartal erneut. Dieser begründet sich aus dem Personalaufbau vor
allem im Bereich Sales und der Entwicklung. Zum 30. September 2021
beschäftigt die Gesellschaft insgesamt 39 fest- und freiberuflich
angestellte Mitarbeiter sowie 8 Werkstudenten.
Die höheren Abschreibungen (+ TEUR 91) gegenüber dem Vorjahr resultieren aus
den hohen Investitionen in das Sachanlagevermögen im ersten Halbjahr 2021.
Im dritten Quartal wurden keine weiteren Investitionen getätigt.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auf dem Niveau des Vorjahres
und enthalten hohe Aufwendungen für Rechtsberatung und sonstiger Beratung im
Zusammenhang mit dem Akquisitionsobjekt im Bereich Produktion. Ohne diese
Einmalaufwendungen wäre das EBIT deutlich besser ausgefallen.
Die Sondereffekte und Einmalaufwendungen in Höhe von TEUR 751 betreffen
größtenteils Kosten für die Nacharbeiten der Module des Tier 1-
Entwicklungsprojektes (EUR 0,309 Mio.), für die Erweiterung des Geschäftes
im Bereich Integration Business (EUR 0,181 Mio.), sowie Kosten für Due
Diligence im Zusammenhang mit Technologie- und Produktionslizenzen (EUR
0,165 Mio.). Weitere Aufwendungen fielen für die TISAX- Zertifizierung, den
Umzug und sonstige Beratungsleistungen an.
Das Finanzergebnis der LION Smart GmbH ist wie in den vorangegangenen
Quartalen positiv (+TEUR 21). Dies liegt zum einen an den ausgereichten
Darlehen an die TÜV SÜD Battery Testing GmbH (TSBT) und den damit
verbundenen Zinserträgen. Zinsaufwendungen für in Anspruch genommene
Darlehen betrugen im Berichtszeitraum insgesamt TEUR 21.
Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2021
Das Gesamtvermögen erhöhte sich zum 30.09.2021 um 38,54 % auf EUR 15,815
Mio. (31.12.2020: EUR 11,415 Mio.), was hauptsächlich auf den Anstieg der
kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen ist.
Dies ist vor allem auf den deutlichen Anstieg des Umsatz- und
Geschäftsvolumens zurückzuführen.
Die langfristigen Vermögenswerte entsprechen weiterhin dem Niveau des
Vorjahres, Zugänge bei den Immateriellen Vermögenswerte und
Sachanlagevermögen stehen entsprechende Abschreibungen gegenüber. Das
Finanzanlagevermögen, das unsere Investition in die TÜV SÜD Battery Testing
darstellt, ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.
Aufgrund des höheren Geschäftsvolumens sind die Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen zum 30. September 2021 deutlich um EUR 2,929 Mio. auf EUR
5,250 Mio. gestiegen (31. Dezember 2020: EUR 2,321 Mio.) und führten zu
einem Anstieg beim kurzfristigen Vermögen. Größtenteils dadurch erhöhte sich
das Umlaufvermögen signifikant um EUR 4,5 Mio. auf EUR 8,384 Mio. (31.
Dezember 2020: EUR 3,842 Mio.). Gleichzeitig sind auch die Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen deutlich gestiegen
Die liquiden Mittel betrugen zum 30.09.2021 aufgrund von Bankguthaben EUR
0,044 Mio. gegenüber EUR 0,515 Mio. zum 31. Dezember 2020.
Die kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten liegen zum 30.09.2021
deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Die sonstigen Rückstellungen
beinhalten hauptsächlich Personalkosten wie Überstunden, nicht genommener
Urlaub und variable Gehaltsbestandteile.
Das Eigenkapital der LION Smart GmbH beträgt zum 30.09 des Geschäftsjahres
EUR 5,177 Mio. (31.12.2020: EUR 6,091 Mio.). Die Eigenkapitalquote zum 30.
September 2021 sank im Vergleich zum Vorjahr auf 32,74% (31. Dezember 2020:
53,36%). Grund hierfür ist, dass die Bilanzsumme infolge
des zuvor erwähnten Anstiegs des kurzfristigen Vermögens und der
kurzfristigen Schulden
vergleichsweise stärker gestiegen ist. Aufgrund des deutlich gestiegenen
Umsatzwachstums konnte die LION Smart GmbH ihr Geschäft im dritten Quartal
ohne zusätzliche Kapitalmaßnahmen der LION E-Mobility AG bestreiten.
Cashflow und Finanzierung zum 30. September 2021
Aufgrund der höheren Materialaufwendungen und Einmalaufwendungen
verschlechterte sich der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit im
Berichtszeitraum auf EUR -0,847 Mio. (Vorjahr: EUR -0,384 Mio.).
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit bleibt durch geringere Investitionen
nur leicht negativ; er beträgt zum 30.09.2021 EUR -0,124 Mio. (Vorjahr: EUR
-0,708 Mio.). Die Investitionen wurden im ersten Halbjahr 2021 getätigt.
Die Kapitaleinzahlungen des Gesellschafters im ersten Quartal 2021 in Höhe
von EUR 0,5 Mio. liegen deutlich unter denen des Vorjahres und damit
korrespondierend der Zahlungsmittelzufluss im Finanzbereich. Im dritten
Quartal waren weitere Kapitalmaßnahmen nicht notwendig.
Insgesamt ergaben sich Zahlungsmittelveränderungen zwischen dem 31. Dezember
2020 und dem 30. September 2021 in Höhe von insgesamt EUR -0,471 Mio.
Ausblick für das Geschäftsjahr 2021
Im Gesamtjahr erwarten wir weiterhin einen Umsatz von 28-30 Mio. Euro. Wir
erwarten weiterhin ein negatives EBITDA für das gesamte Geschäftsjahr 2021
aufgrund der hohen Einmalzahlungen für Zertifizierungen im Bereich
Automotive, der internen Entwicklung der LIGHT Batterie zur Serienreife
sowie der erwarteten Aufwendungen für die mögliche Akquisition von
Technologie- und Produktionslizenzen für den Aufbau einer eigenen
Batterieproduktion.
Über die LION E-Mobility AG:
Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte
Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im
E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und
Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der
deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und
Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30%
Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV
SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION
E-Mobility North America Inc.
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Dateibeschreibung: Veröffentlichung Q3 Zahlen LION Smart 2021
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