DGAP-News: LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH legt HGB-Zahlen (ungeprüft) zum 31. Dezember 2021 vor (deutsch)
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LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH legt HGB-Zahlen (ungeprüft) zum 31. Dezember 2021 vor
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DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges
Ergebnis/Jahresergebnis
LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH legt HGB-Zahlen (ungeprüft) zum 31.
Dezember 2021 vor
24.03.2022 / 15:53
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* LION Smart GmbH erneut mit dem höchsten Umsatz der
Unternehmensgeschichte (EUR 29,609 Mio.)
* Höchster Umsatz des Geschäftsjahres wie geplant im 4. Quartal (EUR
10,856 Mio.)
* EBITDA mit EUR 0,483 Mio. positiv, kumuliertes Quartalsergebnis positiv
* Positiver Cashflow im Geschäftsjahr
* Zusammenarbeit mit einem OEM zur Entwicklung einer modularen
Hochvoltbatterie
- Im vierten Quartal weiterer Umsatzanstieg und positives EBITDA
- Umsatz im Geschäftsjahr 2021 wie geplant bei EUR 29,609 Mio. (Vorjahr: EUR
17,370 Mio.)
- Erwartetes Negatives EBITDA zum 31.12.2021 bei EUR -0,702 Mio. (Vorjahr:
EUR -0,824 Mio.) aufgrund von hohen Einmalaufwendungen wie in den
Vorquartalen berichtet
- Operativer Cashflow positiv und deutlich über dem Vorjahr, kumuliert bei
EUR 0,387 Mio. (Vorjahr: EUR -0,384 Mio.); Verwendung für Investitionen EUR
-0,486 Mio. (Vorjahr EUR -0,708 Mio.) und positive Finanzierungsstruktur
(EUR 0,710 Mio. (Vorjahr: EUR 1,314 Mio.))
Vorläufige Q4 Q4 Q1-Q4 2021 Q1-Q4 2020 Veränderung
Zahlen in Mio. 2021 2020 kumuliert kumuliert YoY kumuliert
EUR
Umsatz 10,856 5,242 29,609 17,370 +12,239
Gesamtleistung 11,157 5,570 30,084 17,461 +12,623
EBITDA 0,483 -0,84- -0,702 -0,824 +0,122
8
Quartalsergeb- 0,410 -0,89- -1,004 -1,020 +0,016
nis 7
Garching bei München, 24. März 2022 - Die LION Smart GmbH, eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, hat heute ihre
vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen zum 31. Dezember 2021
veröffentlicht. Das Geschäft des innovativen Anbieters von
Lithium-Ionen-Batteriesystemen und integrativen Batterielösungen hat sich im
Geschäftsjahr 2021 weiterhin wie geplant positiv entwickelt. Neben einem
deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse und einer Verbreiterung der Kundenbasis
prägte der erfolgreiche Projektabschluss mit einem Tier-1-Supplier und die
interne Weiterentwicklung der LIGHT Battery das zurückliegende
Geschäftsjahr.
Ertragslage der LION Smart GmbH zum 31. Dezember 2021
Der Geschäftsverlauf der LION Smart GmbH war im Geschäftsjahr 2021 im
Wesentlichen durch das Geschäftsfeld des Integrated Business und dem
erfolgreichen Abschluss des Entwicklungsauftrag eines Tier-1-Suppliers
geprägt. Außerdem wurde das EU-Förderprojekt erfolgreich abgeschlossen.
Im 4. Quartal 2021 konnten Umsatzerlöse von insgesamt EUR 10,856 Mio.
realisiert werden. Das 4. Quartal war über den Umsatzerlösen des 3. Quartals
(EUR 9,680 Mio.), und deutlich über dem des 1. Quartals (EUR 2,609 Mio.) und
des 2. Quartals (EUR 6,463 Mio.).
Im Geschäftsjahr 2021 wurden Entwicklungskosten in Höhe von EUR 0,331 Mio.
als aktivierte Eigenleistungen bilanziert. Zum 31.12.2021 bestanden
selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 2,424 Mio.
(Vorjahr: EUR 2,094 Mio.).
Die Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen und
fertigen Erzeugnissen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (EUR 0,189 Mio.)
aufgrund von Projekten, die über den Bilanzstichtag hinauslaufen. Die
Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe verringerten sich aufgrund des Abschlusses des
Tier-1 Projektes auf EUR 0,004 Mio. (Vorjahr: EUR 0,024 Mio.)
Gegenüber dem Vorjahr konnte die Gesamtleistung (Umsatzerlöse, aktivierte
Eigenleistungen, Bestandsveränderung) um EUR 12,818 Mio. auf nunmehr EUR
30,084 Mio. signifikant gesteigert werden (Vorjahr: EUR 17,266 Mio.).
Der Materialaufwand - bestehend aus Materialaufwendungen und sonstigen
bezogenen Leistungen - erhöhte sich insbesondere aufgrund des gestiegenen
Geschäftsvolumens sowie durch die Folgekosten aus Nacharbeiten für das Tier
1- Entwicklungsprojekt auf EUR 25,940 Mio. (Vorjahr: EUR 14,027 Mio.). Die
Materialeinsatzquote (ermittelt aus dem Verhältnis Materialaufwand zu Umsatz
und Bestandsveränderung) stieg infolgedessen auf 87,18 % (Vorjahr: 81,22 %).
Die sonstigen bezogenen Leistungen haben sich durch den Aufbau des eigenen
Personalstammes um EUR 1,033 Mio. auf EUR 0,264 Mio. verringert. Hierin
enthalten sind auch die Aufwendungen für Fremdmitarbeiter im Rahmen der
Produktion.
Für den Berichtszeitraum konnte folglich ein Rohertrag in Höhe von EUR 4,148
Mio. (Vorjahr: EUR 3,405 Mio.) erwirtschaftet werden, was einer
Rohertragsmarge von 13,79 % entspricht.
Die Erhöhung des Personalaufwandes gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere
vor dem Hintergrund der Steigerung vertrieblicher Aktivitäten sowie dem
Aufbau des Personals in der Entwicklung zu sehen. Im Jahresdurchschnitt
waren insgesamt 34 fest angestellte Mitarbeiter und neun Werkstudenten
(Vorjahr: 27 fest angestellte und 10 Werkstudenten) bei der LION Smart GmbH
beschäftigt.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auf dem Niveau des Vorjahres
und enthalten hohe Aufwendungen für Rechtsberatung und sonstiger Beratung im
Zusammenhang mit dem Akquisitionsobjekt im Bereich Produktion.
Das kumulierte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum 31.12.2021 beträgt
- EUR 1,033 Mio. und liegt trotz der hohen Einmalaufwendungen ungefähr auf
dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: - EUR 1,036 Mio.).
Das Finanzergebnis der LION Smart GmbH ist wie in den vorangegangenen
Quartalen deutlich positiv. Dies liegt zum einen an den ausgereichten
Darlehen an die TÜV Süd Battery Testing GmbH (TSBT) und den damit
verbundenen Zinserträgen. Im Geschäftsjahr wurden insgesamt EUR 0,210 Mio.
durch die TSBT getilgt. Zum 31.12.2021 bestehen somit Ausleihungen gegenüber
der TSBT in Höhe von EUR 2,040 Mio. (Vorjahr: EUR 2,250 Mio.).
Die Zinsaufwendungen ergeben sich durch die Darlehensverträge mit der LION
E-Mobility AG und den natürlichen Personen. Im Geschäftsjahr wurden keine
dieser Darlehen getilgt oder weitere aufgenommen. Im Jahr 2021 betrugen die
Zinsaufwendungen EUR 0,027 Mio. (Vorjahr: EUR 0,044 Mio.).
Die LION Smart GmbH erwirtschaftete im Berichtszeitraum ein Ergebnis vor
Steuern von
EUR -1,004 Mio. (Vorjahr: EUR -1,020 Mio.).
Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2021
Das Gesamtvermögen hat sich zum 31. Dezember 2021 um 18,09 % auf EUR 13,480
Mio. (31. Dezember 2020: EUR 11,415 Mio.) erhöht, was hauptsächlich auf den
Anstieg der kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
zurückzuführen ist. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der deutliche
Anstieg des Umsatzvolumens.
Die langfristigen Vermögenswerte stiegen um 6,53 % auf EUR 7,435 Mio. (31.
Dezember 2020: EUR 6,979 Mio.) an. Dabei verringerte sich die Sachanlagen
durch Abschreibungen um EUR 0,158 Mio. auf EUR 0,356 Mio. (31. Dezember
2020: EUR 0,513 Mio.). Die immateriellen Vermögenswerte stiegen leicht auf
EUR 2,488 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 2,175 Mio.). Im Finanzanlagevermögen
verringerten sich die Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
um EUR 0,210 Mio. auf EUR 2,040 Mio. (31.12.2020: EUR 2,250 Mio.), während
die Beteiligung an der TSBT konstant blieb (31. Dezember 2020: EUR 2,551
Mio.).
Das kurzfristige Vermögen erhöhte sich um EUR 1,613 Mio. auf EUR 5,966 Mio.
(31. Dezember 2020: EUR 4,352 Mio.). Die Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen stiegen deutlich um EUR 0,534 Mio. auf EUR 2,854 Mio. (31.
Dezember 2020: EUR 2,321 Mio.) insbesondere aufgrund des gestiegenen
Geschäftsvolumens. Vor diesem Hintergrund stiegen auch die Verbindlichkeiten
aus Lieferung und Leistung. Zum 31.12.2021 betrugen die liquiden Mittel
aufgrund von Bankguthaben EUR 1,126 Mio. gegenüber EUR 0,515 Mio. zum
31.12.2020.
Die kurzfristigen Rückstellungen betragen zum 31.12.2021 EUR 0,432 Mio. (31.
Dezember 2020: EUR 0,567 Mio.). Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im
Wesentlichen Personalkosten, wie Überstunden, nicht genommener Urlaub und
variable Gehaltsbestandteile.
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhte sich im Geschäftsjahr um EUR
2,705 Mio. auf EUR 7,461 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 4,756 Mio.) und
bestehen insbesondere aus Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Die
langfristigen Verbindlichkeiten sind auf dem Niveau des Vorjahres. Zum
31.12.2021 bestehen wie im Vorjahr keine Bankverbindlichkeiten.
Das Eigenkapital der LION Smart GmbH belief sich zum Ende des
Geschäftsjahres auf EUR 5,587 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 6,091 Mio.). Die
Eigenkapitalquote zum 31.12 2021 reduzierte sich im Vergleich zum
Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 auf 41,44 % (31. Dezember 2020: 53,36 %).
Im Geschäftsjahr hat die LION E-Mobility AG Kapitaleinzahlungen von EUR 0,5
Mio. (Vorjahr EUR 2,05 Mio.) geleistet.
Cashflow und Finanzierung zum 31. Dezember 2021
Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich im
Berichtszeitraum deutlich auf
EUR 0,387 Mio. (Vorjahr: EUR -0,384 Mio.). Dies ist durch die
Geschäftsausweitung und den damit verbundenen Liquiditätszufluss begründet.
Durch Investitionen ins Anlagevermögen - insbesondere aufgrund der
Weiterentwicklung der LIGHT Battery - ist der Cashflow aus
Investitionstätigkeit negativ; zum 31.12.2021 betrug er EUR -0,486 Mio.
(Vorjahr: EUR -0,708 Mio.).
Die Rückführung bzw. Tilgung von Finanzverbindlichkeiten betrug im
Berichtszeitraum EUR 0,210 Mio., während sich die liquiden Mittel durch
Kapitaleinzahlungen des alleinigen Gesellschafters um EUR 0,500 Mio.
erhöhten. Im Saldo ergibt sich damit ein positiver Cashflow aus
Finanzierungstätigkeiten von EUR 0,710 Mio. (Vorjahr: EUR 1,314 Mio.).
Ausblick für das Geschäftsjahr 2022
Im Gesamtjahr erwartet die LION Smart GmbH einen Umsatz von ca. EUR 50-60
Mio. und damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Geschäftsjahr 2021.
Aufgrund der knappen und teils instabilen Teileversorgung ist hier keine
genauere Prognose möglich.
Aufgrund des sehr dynamischen Umfeldes sind mögliche Anpassungen der
Prognose denkbar. Das Unternehmen wird zeitnah auf sich ergebende
Veränderungen reagieren und im Rahmen der verpflichtenden
Ad-hoc-Berichterstattung informieren.
Die LION Smart GmbH erwartet auf Basis des heutigen Kenntnisstandes aufgrund
der geplanten Investitionen insbesondere durch die Übernahme des
BMW-Batteriegeschäftes sowie weitere Aufwendungen speziell im Bereich der
LIGHT Battery erneut einen negativen EBITDA und EBIT für das gesamte
Geschäftsjahr 2022. Veränderungen aufgrund der Dynamik im Markt sind
denkbar.
Über die LION E-Mobility AG:
Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte
Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im
E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und
Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.
Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler
von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält
zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint
Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige
Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc.
Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION
E-Mobility AG.
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bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder
beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher
möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen
basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an
dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von
Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche
Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit
erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.
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