Aktuelle Analyse am 06.04.2023: Deutsche Lufthansa im Stimmungstest

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Deutsche Lufthansa. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Dividende:

Bei einer Dividende von 7,92 % ist Deutsche Lufthansa im Vergleich zum Branchendurchschnitt Fluggesellschaften (29 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 21,08 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.

2. Fundamental:

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 62,84. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Deutsche Lufthansa zahlt die Börse 62,84 Euro. Dies sind 102 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Fluggesellschaften" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31,04. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als negativ eingestuft.

3. Sentiment und Buzz:

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Deutsche Lufthansa in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine positive Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Deutsche Lufthansa haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Deutsche Lufthansa bekommt dafür eine negative Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als neutral bewertet.

4. Technische Analyse:

Der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Lufthansa beläuft sich mittlerweile auf 7,63 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 10.162 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +33,18 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,89 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +2,75 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.

5. Relative Strength Index:

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Deutsche Lufthansa-RSI ist mit einer Ausprägung von 22,35 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 47,74, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.

6. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Deutsche Lufthansa damit 15,36 Prozent unter dem Durchschnitt (45,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt 195,04 Prozent. Deutsche Lufthansa liegt aktuell 164,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Deutsche Lufthansa-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurs: 10,24 EUR +0,72 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.04.2023 10:00:59)

ISIN: DE0008232125

Sektor: Industrials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: LHA:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.