Anleihe (Unternehmen) • Mexiko

Grupo Axo S.A.P.I. de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

WKN
A3KSCB
Emittent
Grupo Axo S.A.P.I. de C.V.
ISIN
USP4955MAA91
96,620 %
+0,090 %+0,09 %
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
7,766
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
08.06.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Grupo Axo S.A.P.I. de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum08.12.2021
Letztes Kupondatum08.06.2026
Nächster Zinstermin08.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,957 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,766 %
Berechnungszeitpunkt29.05.2024
Berechnungskurs96,530 %
Kursdatum28.05.2024
Stückzinsen2,795 %
Duration1,783 Jahre
Modifizierte Duration1,654 %
Konvexität4,552
Zinselastizität0,135

Stammdaten zu Grupo Axo S.A.P.I. de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

  • Emittent
    Grupo Axo S.A.P.I. de C.V.
  • Land des Emittenten
    Mexiko
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    08.06.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.06.2021
  • Emissionsvolumen
    325.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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