Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,050 USD |
16.02.2024 Ausschüttend | 0,051 USD |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,052 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,71 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,79 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,26 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,94 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,70 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,57 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 1,51 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,48 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,41 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 1,40 % |
Summe: | 28,77 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % |
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Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die fundamentale Kenndaten von Qualität aufweisen. Der Fonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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