Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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SHELL PLC | 9,14 % |
ASTRAZENECA GBP | 8,76 % |
HSBC HLDGING PLC GBP | 6,53 % |
UNILEVER PLC LONDON | 5,05 % |
BP PLC | 4,27 % |
GSK PLC | 3,31 % |
RELX PLC | 3,08 % |
DIAGEO PLC | 3,02 % |
RIO TINTO PLC (GBR) | 2,93 % |
GLENCORE PLC GBP | 2,79 % |
Summe: | 48,88 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,14 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | ||
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,14 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf GBP lautenden FTSE 100 Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen, um ein Engagement in der Wertentwicklung der 100 größten an der Londoner Börse gehandelten Unternehmen zu bieten, die ein Screening nach Größe und Liquidität bestehen, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index ('Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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16,726 EUR +0,146 EUR · +0,88 % 17.05.2024, 22:03:38 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 14,342 GBP +0,023 GBP · +0,16 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 16,714 EUR +0,032 EUR · +0,19 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 16,433 CHF +0,044 CHF · +0,27 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |