Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 5,64 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 4,01 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,97 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,31 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,81 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,67 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,65 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,65 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,25 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,23 % |
Summe: | 32,19 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,26 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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15,302 EUR +0,042 EUR · +0,28 % heute, 12:44:43 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 15,310 EUR +0,122 EUR · +0,80 % heute, 12:18:05 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 15,334 EUR -0,006 EUR · -0,04 % heute, 09:04:07 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 15,404 EUR +0,055 EUR · +0,36 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |