Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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04.01.2024 Ausschüttend | 0,150 USD |
06.07.2023 Ausschüttend | 0,265 USD |
05.01.2023 Ausschüttend | 0,150 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 5,60 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 5,49 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 5,33 % |
SEGRO Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88 | 4,87 % |
Iron Mountain Aktie · WKN A14MS9 · ISIN US46284V1017 | 4,15 % |
SBA Communications Aktie · WKN A2DKP8 · ISIN US78410G1040 | 4,09 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 3,98 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,84 % |
Alexandria Real Est. Equ. Aktie · WKN 907179 · ISIN US0152711091 | 3,73 % |
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017 | 3,43 % |
Summe: | 44,51 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,45 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % |
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Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung globaler Immobilienunternehmen mit einem Engagement in Technologie-, Wissenschafts- und/oder ECommerce-bezogenen Geschäftsaktivitäten messen. Um sein Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds einen 'Passivmanagement'- bzw. Indexierungs-Anlageansatz und investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. Damit Unternehmen in den Index aufgenommen werden können, müssen bestimmte Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sein: Sie müssen von einem REIT oder einer anderen börsennotierten Immobiliengesellschaft begeben sein, der bzw. die vornehmlich direkt oder indirekt im Technologie- und Wissenschaftssektor engagiert ist, unter anderem in den folgenden Teilsektoren: Informationstechnologie, Rechenzentren, Neue Medien, Life Sciences und E-Commerce, an einer zulässigen Börse notiert sein, die Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen und andere Kriterien, wie in der Indexmethodologie dargelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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18,302 EUR +0,010 EUR · +0,05 % 24.05.2024, 21:56:48 · 0 Stk. | ||||||
18,276 EUR -0,002 EUR · -0,01 % 24.05.2024, 22:59:52 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 18,290 EUR -0,320 EUR · -1,72 % 24.05.2024, 09:09:10 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 18,354 EUR -0,162 EUR · -0,87 % 24.05.2024, 17:36:05 · 0 Stk. |