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3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

WKN: A14N65
A14N65

ISIN: AT0000A1E0Y9
AT0000A1E0Y9

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A14N65
A14N65

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: AT0000A1E0Y9
AT0000A1E0Y9

gestern, 08:00:00 • KVG

129,810 EUR

+0,220 EUR+0,17 %

Geld

129,810 EUR

Brief

136,300 EUR

Fondsvolumen

112,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	3,51 %
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015	3,19 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	3,10 %
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029	2,94 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,92 %
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060	2,84 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	2,81 %
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039	2,64 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	2,61 %
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088	2,59 %
Summe:	29,15 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1E0Y9 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000VALUE6	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der 'MSCI World Value Index (*) in EURO' als Benchmark festgelegt. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.

Stammdaten zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

KVG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
3 Banken-Generali
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Oberbank AG, Linz

Fondsvolumen
112,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Juli 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	129,810 EUR +0,220 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,220 EUR · +0,17 %	129,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	136,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,490 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,02 %
3 Monate
8,03 %
1 Jahr
9,09 %
3 Jahre
12,17 %
5 Jahre
16,49 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-3,38 %
1 Jahr
-7,17 %
3 Jahre
-17,56 %
5 Jahre
-31,68 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
131,28
3 Monate
132,64
1 Jahr
132,64
3 Jahre
132,64
5 Jahre
132,64
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,16
3 Monate
123,43
1 Jahr
110,10
3 Jahre
108,52
5 Jahre
71,17
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
129,72
3 Monate
128,06
1 Jahr
118,28
3 Jahre
119,76
5 Jahre
109,63
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,02 %	8,03 %	9,09 %	12,17 %	16,49 %	–
Maximaler Verlust	-2,38 %	-3,38 %	-7,17 %	-17,56 %	-31,68 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	131,28	132,64	132,64	132,64	132,64	–
Tiefstkurs (in EUR)	128,16	123,43	110,10	108,52	71,17	–
Durchschnittspreis (in EUR)	129,72	128,06	118,28	119,76	109,63	–

Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,97 %
3 Monate
+4,39 %
1 Jahr
+16,50 %
3 Jahre
+13,55 %
5 Jahre
+32,47 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
-6,09 %
3 Jahre
-16,10 %
5 Jahre
-26,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,18 %
2023
+2,02 %
2022
-11,47 %
2021
+34,29 %
2020
-1,95 %
2019
+14,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,61 %
2 Jahre
+3,70 %
3 Jahre
+15,74 %
4 Jahre
+59,03 %
5 Jahre
+36,08 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,97 %	+4,39 %	+16,50 %	+13,55 %	+32,47 %	–
Relativer Return	-0,55 %	+0,68 %	-6,09 %	-16,10 %	-26,46 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,55 %	+0,23 %	-0,52 %	-0,49 %	-0,51 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,18 %	+2,02 %	-11,47 %	+34,29 %	-1,95 %	+14,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,48 %	+0,15 %	+0,41 %	+0,89 %	+0,39 %	–
Excess Return	+13,61 %	+3,70 %	+15,74 %	+59,03 %	+36,08 %	–

3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Fondsstrategie zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Stammdaten zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC

Fondsprospekte zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC