Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 | 5,30 % |
CTP B.V. Aandelen op naam EO 1 | 5,27 % |
Howard Hughes Corp. Registered Shares NEW o.N. | 5,22 % |
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 | 5,09 % |
Aedifica S.A. | 5,02 % |
Centuria Industrial REIT Registered Units o.N. | 4,98 % |
Vonovia SE | 4,91 % |
Segro PLC | 4,73 % |
Cellnex Telecom S.A. | 4,70 % |
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,53 % |
Summe: | 49,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,78 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 2,28 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Auf Basis fundamentaler immobilienwirtschaftlicher Analysen und gezielter Selektion soll unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein aus Investorensicht wertstabiles und attraktives Portfolio von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen börsennotierter Immobilienunternehmen weltweit aufgebaut werden. Zur Erreichung des Anlageziels werden börsennotierte Immobilienunternehmen im Hinblick auf ihre Eignung für die Umsetzung von eigenständigen Anlage-Teilstrategien systematisch vorausgewählt. In der Folge werden durch Detailanalysen diejenigen Unternehmen identifiziert, die für die jeweiligen Strategien den höchsten Deckungsgrad aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen deren Hauptgeschäftstätigkeiten im Immobilienbereich liegen. Unter Immobilienbereich werden auch Aktien von Unternehmen verstanden, die mit ihrem Unternehmensgegenstand zur Verbesserung der Infrastruktur beitragen. Wertverluste sollen durch eine nach Ländern und Immobilienarten ausgerichtete Risikostreuung ebenso wie durch die Verfolgung von mehreren Anlage-Teilstrategien begrenzt werden. Der Fonds kann bis zu max. 10% des Fondsvermögens in Investmentvermögen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,610 EUR +0,220 EUR · +0,24 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |