Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Century Aluminum Aktie · WKN 899867 · ISIN US1564311082 | 4,51 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 4,36 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 4,29 % |
Lundin Mining Co. Aktie · WKN A0B7XJ · ISIN CA5503721063 | 4,22 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 4,10 % |
Anglo American Aktie · WKN A0MUKL · ISIN GB00B1XZS820 | 3,81 % |
Champion Iron Aktie · WKN A111EF · ISIN AU000000CIA2 | 3,64 % |
Albemarle Aktie · WKN 890167 · ISIN US0126531013 | 3,54 % |
Mineral Resources Aktie · WKN A0J36A · ISIN AU000000MIN4 | 3,42 % |
Norsk Hydro Aktie · WKN 851908 · ISIN NO0005052605 | 3,41 % |
Summe: | 39,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 90.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der 'Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. 'PrimärROHSTOFFE' bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 160,530 USD +3,780 USD · +2,41 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 148,944 EUR +3,014 EUR · +2,07 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |