Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,39 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,02 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,49 % |
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078 | 3,13 % |
Rollins Aktie · WKN 859002 · ISIN US7757111049 | 2,92 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 2,92 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,90 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,85 % |
Waters Aktie · WKN 898123 · ISIN US9418481035 | 2,79 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,71 % |
Summe: | 32,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BLI | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist das Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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123,120 EUR +0,270 EUR · +0,22 % heute, 16:00:35 · 0 Stk. | ||||||
122,963 EUR +1,468 EUR · +1,21 % heute, 16:12:17 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 123,264 EUR +0,383 EUR · +0,31 % heute, 15:51:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 124,090 EUR +0,110 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |