Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,34 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.12.2021 Ausschüttend | 0,023 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 10,46 % |
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656 | 7,69 % |
HMS Networks Aktie · WKN A2DYY7 · ISIN SE0009997018 | 7,49 % |
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 7,04 % |
ASM International Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118 | 5,94 % |
Amphenol 'A' Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 5,00 % |
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055 | 4,86 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,50 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,50 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,29 % |
Summe: | 61,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,795 EUR -0,020 EUR · -0,18 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |