Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

DWS Top Balance - EUR ACC

WKN: DWS0R9
DWS0R9

ISIN: LU0360865058
LU0360865058

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DWS0R9
DWS0R9

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0360865058
LU0360865058

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

198,590 EUR

-0,590 EUR-0,30 %

Geld

198,590 EUR

Brief

205,540 EUR

Fondsvolumen

366,46 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,29 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,29 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DWS Top Balance - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1MU · ISIN LU0274210672	8,49 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds - IC EUR ACC Fonds · WKN DWS103 · ISIN LU0982748476	7,49 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42	7,03 %
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0A8 · ISIN LU0378818131	6,47 %
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN A2P5C7 · ISIN IE00BL58LJ19	5,60 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates - IC EUR ACC Fonds · WKN DWS1LM · ISIN LU1054331407	4,68 %
DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC Fonds · WKN 971730 · ISIN LU0034353002	4,23 %
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0AL · ISIN LU0290357929	4,18 %
DWS Vermögensbildungsfonds I - ID EUR DIS Fonds · WKN DWS16D · ISIN DE000DWS16D5	4,07 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0HM · ISIN LU0524480265	3,72 %
Summe:	55,96 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0360865058 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,29 %	DWS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS Top Balance - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Top Balance - EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in in- und ausländischen Aktienfonds sowie Wertpapierrentenfonds, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds:Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Sofern Anlagen in andere Fonds erfolgen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Fonds der Deutschen Asset Management / Deutsche Bank Gruppe angelegt. Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, können zur Minimierung des Währungsrisikos abgesichert werden. Verzinsliche Wertpapiere können dem Fondsvermögen beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Fonds das Ertrags- und Risikopotential der Zielfonds.

Stammdaten zu DWS Top Balance - EUR ACC

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Engesser, Andreas
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
366,46 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	198,590 EUR -0,590 EUR · -0,30 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,590 EUR · -0,30 %	198,590 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	205,540 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,950 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Top Balance - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,24 %
3 Monate
4,82 %
1 Jahr
5,12 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
7,56 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-4,52 %
3 Jahre
-15,24 %
5 Jahre
-20,87 %
10 Jahre
-20,87 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
200,18
3 Monate
200,18
1 Jahr
200,18
3 Jahre
204,22
5 Jahre
204,22
10 Jahre
204,22

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
196,09
3 Monate
194,03
1 Jahr
177,37
3 Jahre
173,09
5 Jahre
143,74
10 Jahre
127,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
198,60
3 Monate
197,02
1 Jahr
188,02
3 Jahre
187,90
5 Jahre
182,04
10 Jahre
165,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,24 %	4,82 %	5,12 %	6,53 %	8,00 %	7,56 %
Maximaler Verlust	-0,79 %	-2,14 %	-4,52 %	-15,24 %	-20,87 %	-20,87 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	65,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	200,18	200,18	200,18	204,22	204,22	204,22
Tiefstkurs (in EUR)	196,09	194,03	177,37	173,09	143,74	127,95
Durchschnittspreis (in EUR)	198,60	197,02	188,02	187,90	182,04	165,10

Performance-Kennzahlen zu DWS Top Balance - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+2,35 %
1 Jahr
+10,22 %
3 Jahre
+5,09 %
5 Jahre
+24,45 %
10 Jahre
+54,80 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-10,28 %
3 Jahre
-24,12 %
5 Jahre
-34,47 %
10 Jahre
-51,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,60 %

Performance im Jahr: 2024
+4,33 %
2023
+9,17 %
2022
-14,39 %
2021
+12,22 %
2020
+4,23 %
2019
+18,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,75 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,56 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,24 %
2 Jahre
+8,53 %
3 Jahre
+6,53 %
4 Jahre
+20,99 %
5 Jahre
+25,95 %
10 Jahre
+52,65 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,01 %	+2,35 %	+10,22 %	+5,09 %	+24,45 %	+54,80 %
Relativer Return	-0,78 %	-1,19 %	-10,28 %	-24,12 %	-34,47 %	-51,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,78 %	-0,40 %	-0,90 %	-0,76 %	-0,70 %	-0,60 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,33 %	+9,17 %	-14,39 %	+12,22 %	+4,23 %	+18,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,20 %	+0,66 %	+0,33 %	+0,75 %	+0,60 %	+0,56 %
Excess Return	+6,24 %	+8,53 %	+6,53 %	+20,99 %	+25,95 %	+52,65 %